基金亮点(截至2024-06-04)
- 本基金
近五年收益率 130.24%,在同类基金中排名49/1402,业绩优秀近三年收益率 15.60%,在同类基金中排名34/2707,业绩优秀近一年收益率 -14.46%,在同类基金中排名2103/4759,业绩较好近六月收益率 -0.72%,在同类基金中排名916/5131,业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近五年定投收益率 30.57%,在同类基金中排名29/1402,业绩优秀 - 本基金
近一年波动率 18.69%,在同类基金中排名1583/4759,基金波动风险较小
本基金近六月最大回撤 -13.30%,在同类基金中排名1128/5131,基金回撤风险小
本基金近三年夏普比 0.06,在同类基金中排名81/2707,基金的超额回报前景可期 - 基金经理崔宸龙
管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 34.73%,排名12/1176,管理能力优秀 - 基金公司前海开源基金
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 -3.07%,排名47/156,整体投资管理能力较好
基金警示(截至2024-06-04)
- 本基金近二年收益率为-24.15%,在同类基金中排名2254/3863,业绩一般
近一月收益率为0.00%,在同类基金中排名4535/5225,业绩普通
近一周收益率为0.00%,在同类基金中排名4535/5225,业绩普通 - 本基金近五年波动率为30.70%,在同类基金中排名1167/1318,基金波动风险大
近三年波动率为30.96%,在同类基金中排名2112/2414,基金波动风险大
本基金近三年重仓股风险系数为45.29,在同类基金中排名2005/2549,持股分散度相对较低,受个股爆雷影响大
近一年重仓股风险系数为45.13,在同类基金中排名3632/4572,持股分散度相对较低,受个股爆雷影响大
近一季重仓股风险系数为45.70,在同类基金中排名3981/5000,持股分散度相对较低,受个股爆雷影响大
根据历史收益分布数据计算,投资本基金1万元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1728.50元,在同类基金中排名2582/3910,抗跌表现相对较弱 - 本基金目前估市盈率为16.67,较近五年市盈率均值低出0.72个标准差,该比例在同类基金中排名642/1241,目前估值相对水平较高,需注意防范估值回落风险
适合投资者
本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长的投资者,应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益(截至2024-06-04)
历史收益
- 近五年收益为130.24%,业绩出类拔萃;中期和长期各区间排名均位列同类基金前25%,持续领跑同类基金
- 基金中期业绩在同类中的排名强于长期业绩和短期业绩,需要注意基金收益稳定性
历史收益(单位:%)
千元定投收益
- 近五年定投收益率为30.57%,跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300,在同类基金中排名29/1402
基金风险(截至2024-06-04)
- 相对同类基金,长期和中期波动性大,风险等级高;短期波动性一般,风险中等
- 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1,728.50元
- 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
基金风险收益分析(截至2024-06-04)
- 本基金近三年的夏普比为0.06,位列同类基金前茅,基金的超额回报前景可期
- 相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位数,年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高:
前海事业股票(4.90%) > 同类基金中位值(-13.12%) = 沪深300(-13.12%)
近三年
波动率(风险)相对较高:
沪深300(16.67%) < 同类基金中位值(21.92%) < 前海事业股票(30.96%)
基金经理(截至2024-06-04)
- 崔宸龙,投资年限3.8年,投资经验丰富;历史一共管理过6只基金,2020年07月20日起担任本基金基金经理
管理业绩出色,近三年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理6只基金,经理的主动管理权益类基金近三年的历史收益率为34.73%,跑赢同期沪深300收益-34.43%
基金公司(截至2024-06-04)
- 前海开源基金,在管基金总规模排名59/180;管理主动管理权益类基金规模排名21/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益-3.84%,跑输同期沪深300指数,在同类中排名120/133,表现差强人意
投资风格(截至2023-12-31)
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金
- 本基金资产的93.9%投资于股票,近五年平均股票持仓占比为87.30%,股票资产中有94.06%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有76.95%投资于市值风格为大盘的资产,66.79%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模大,机构持有占比处于中等水平
资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(%) | 占基金净资产(%) | 重仓该股基金(只) |
---|---|---|---|---|---|---|
00836 | 华润电力(港股) | -- | -- | 1.70 | 9.66 | 34 |
00902 | 华能国际电力股份(港股) | -- | -- | 6.56 | 9.62 | 48 |
02380 | 中国电力(港股) | -- | -- | 3.56 | 9.53 | 23 |
600563 | 法拉电子 | 大盘 | 成长 | 3.20 | 5.55 | 25 |
300750 | 宁德时代 | 巨盘 | 成长 | 0.09 | 4.75 | 1225 |
00956 | 新天绿色能源(港股) | -- | -- | 10.13 | 3.99 | 4 |
01071 | 华电国际电力股份(港股) | -- | -- | 8.60 | 3.86 | 25 |
300118 | 东方日升 | 大盘 | 成长 | 2.56 | 3.46 | 18 |
603185 | 弘元绿能 | 大盘 | 均衡 | 2.12 | 3.36 | 11 |
300568 | 星源材质 | 大盘 | 均衡 | 2.14 | 3.33 | 36 |
基金基本信息
基金简称 | 前海事业股票 | 基金代码 | 005669 |
成立日期 | 2018-03-23 | 基金规模(截至2023-12-31) | 120.27亿元 |
管理人 | 前海开源基金 | 托管人 | 建设银行 |
申购状态(截至2024-06-04) | 赎回状态(截至2024-06-04) |
基金费用
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于50万人民币 | 1.5% |
大于等于50万人民币小于250万人民币 | 1.0% |
大于等于250万人民币小于500万人民币 | 0.6% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
持有期限 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天少于30天 | 0.75% |
大于等于30天少于1年1天 | 0.5% |
大于等于1年1天少于2年1天 | 0.25% |
大于等于2年1天 | 0.0% |