基金亮点（截至2024-06-14）
- 本基金
近一年收益率 -14.44%，在同类基金中排名419/950，业绩较好今年以来收益率 -3.93%，在同类基金中排名504/1075，业绩较好近三月收益率 1.62%，在同类基金中排名264/1120，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率 -16.76%，在同类基金中排名111/296，业绩较好 - 本基金
近三年波动率 22.17%，在同类基金中排名133/296，基金波动风险较小近一年波动率 20.87%，在同类基金中排名447/950，基金波动风险较小
本基金近三月最大回撤 -2.70%，在同类基金中排名224/1120，基金回撤风险小 - 基金经理孙轶佳
管理的主动管理权益类基金指数近两年收益率 -9.85%，排名311/1417，管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -13.49%，排名500/1673，管理能力较好 - 基金公司华夏基金
管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -19.01%，排名74/152，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-06-14）
- 本基金近三年收益率为-39.63%，在同类基金中排名101/164，业绩一般
近一月收益率为0.00%，在同类基金中排名224/269，业绩普通
近一周收益率为0.00%，在同类基金中排名224/269，业绩普通 - 本基金今年以来波动率为26.19%，在同类基金中排名127/235，基金波动风险较大
- 本基金总费率为1.90%，在同类基金中排名209/269，运作费用对基金净值损耗大
- 基金公司华夏基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-10.32%，在基金公司中排名97/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为17.72，在近一年市盈率中百分位为25.96%，该比例在同类基金中排名2255/4283，目前估值相对水平较高，需注意防范估值回落风险
较近一年市盈率均值低出0.53个标准差，该比例在同类基金中排名2199/4283，目前估值相对水平较高，需注意防范估值回落风险
本基金目前估市净率为2.24，在近一年市净率中百分位为15.30%，该比例在同类基金中排名2461/4283，目前估值相对水平较高，需注意防范估值回落风险
较近一年市净率均值低出0.68个标准差，该比例在同类基金中排名2544/4283，目前估值相对水平较高，需注意防范估值回落风险
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-06-14）
历史收益
- 近五年收益为66.17%，业绩处于中上游水平；长期和短期各区间排名均位列同类基金前50%，持续领跑同类基金
- 基金长期业绩在同类中的排名强于短期业绩和中期业绩，需要注意中短期风险
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-5.98%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名37/108
基金风险（截至2024-06-14）
- 相对同类基金，长期、中期和短期波动性一般，风险中等
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,517.05元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-06-14）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益低于同类中位数，年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较低：
同类基金中位值(-12.88%) > 沪深300(-13.12%) > 华夏新消混合C(-15.48%)
近三年
波动率（风险）相对较低：
沪深300(16.67%) < 华夏新消混合C(16.92%) < 同类基金中位值(19.15%)
基金经理（截至2024-06-14）
- 孙轶佳，投资年限8.5年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过10只基金，2018年11月07日起担任本基金基金经理
管理能力较强，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前50%
当前管理5只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为44.21%，跑赢同期沪深300收益-3.50%
基金公司（截至2024-06-14）
- 华夏基金，在管基金总规模排名2/180；管理主动管理权益类基金规模排名7/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益9.19%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名98/133，管理能力一般
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的88.71%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为89.93%，股票资产中有73.43%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有47.48%投资于市值风格为小盘的资产，35.45%投资于估值风格为偏成长的资产
- 基金规模大，机构持有占比比例偏小
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603801 | 志邦家居 | 小盘 | 均衡 | 0.89 | 5.20 | 29 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 小盘 | 价值 | 1.21 | 3.79 | 4 |
| 603848 | 好太太 | 小盘 | 偏成长 | 0.67 | 3.36 | 6 |
| 02333 | 长城汽车(港股) | -- | -- | 0.17 | 2.99 | 45 |
| 600557 | 康缘药业 | 中盘 | 偏成长 | 0.31 | 2.95 | 44 |
| 600129 | 太极集团 | 大盘 | 成长 | 0.13 | 2.62 | 149 |
| 003000 | 劲仔食品 | 小盘 | 成长 | 0.97 | 2.49 | 17 |
| 688036 | 传音控股 | 巨盘 | 偏成长 | 0.03 | 2.45 | 201 |
| 02273 | 固生堂(港股) | -- | -- | 0.27 | 2.42 | 41 |
| 002790 | 瑞尔特 | 小盘 | 偏成长 | 1.05 | 2.31 | 11 |
基金基本信息
| 基金简称 | 华夏新消混合C | 基金代码 | 005889 |
| 成立日期 | 2018-11-07 | 基金规模（截至2023-12-31） | 12.37亿元 |
| 管理人 | 华夏基金 | 托管人 | 建设银行 |
| 申购状态（截至2024-06-14） | 赎回状态（截至2024-06-14） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | 0.50% |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 0.0% |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.5% |
| 大于等于30天 | 0.0% |