基金亮点(截至2024-09-12)
- 本基金
近一年收益率 -6.66%,在同类基金中排名1200/4943,业绩优秀今年以来收益率 3.71%,在同类基金中排名497/5194,业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近一年定投收益率 0.34%,在同类基金中排名670/4943,业绩优秀 - 本基金
近三年波动率 12.52%,在同类基金中排名146/3041,基金波动风险小近一年波动率 13.28%,在同类基金中排名343/4943,基金波动风险小今年以来波动率 14.97%,在同类基金中排名268/5194,基金波动风险小
本基金近一年最大回撤 -16.10%,在同类基金中排名645/4943,基金回撤风险小今年以来最大回撤 -6.78%,在同类基金中排名414/5194,基金回撤风险小 - 基金经理劳杰男
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 3.16%,排名183/1889,管理能力优秀 - 基金公司汇添富基金
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 -1.80%,排名33/156,整体投资管理能力优秀
基金警示(截至2024-09-12)
- 本基金近三年收益率为-42.62%,在同类基金中排名2089/3041,业绩一般
近三月收益率为0.00%,在同类基金中排名3999/5331,业绩普通
近一月收益率为0.00%,在同类基金中排名3999/5331,业绩普通
近一周收益率为0.00%,在同类基金中排名3999/5331,业绩普通
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近三年定投收益率-16.50%,在同类基金中排名1589/3041,业绩一般 - 本基金近三年最大回撤为-50.56%,在同类基金中排名1847/3037,基金回撤风险较大
- 本基金目前估市盈率为15.96,在近一年市盈率中百分位为28.96%,该比例在同类基金中排名1218/1580,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近一年市盈率均值低出0.01个标准差,该比例在同类基金中排名1194/1580,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
本基金目前估市净率为2.22,在近一年市净率中百分位为22.40%,该比例在同类基金中排名1281/1580,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近一年市净率均值低出0.26个标准差,该比例在同类基金中排名1233/1580,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长的投资者,应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益(截至2024-09-12)
历史收益
- 近三年收益为-42.62%,业绩差强人意;短期区间排名位列同类基金前25%,领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩,表现抢眼
历史收益(单位:%)
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-16.50%,跑输同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300,在同类基金中排名1589/3041
基金风险(截至2024-09-12)
- 相对同类基金,中期和短期波动性小,风险较低
- 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1,304.67元
- 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
基金风险收益分析(截至2024-09-12)
- 相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位数,年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较低:
沪深300(-11.27%) > 同类基金中位值(-14.14%) > 添富视野股票A(-16.90%)
近三年
波动率(风险)相对较低:
添富视野股票A(12.52%) < 沪深300(16.49%) < 同类基金中位值(18.69%)
基金经理(截至2024-09-12)
- 劳杰男,投资年限9.2年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过8只基金,2020年07月22日起担任本基金基金经理
业绩表现差强人意,近五年投资管理能力在同类基金经理中排名靠后
当前管理5只基金,经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为-3.75%,跑赢同期沪深300收益-11.82%
基金公司(截至2024-09-12)
- 汇添富基金,在管基金总规模排名10/180;管理主动管理权益类基金规模排名6/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益8.71%,跑赢同期沪深300指数,在同类中排名99/133,管理能力一般
投资风格(截至2023-12-31)
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金
- 本基金资产的89.08%投资于股票,近三年平均股票持仓占比为87.51%,股票资产中有54.85%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有100%投资于市值风格为巨盘的资产,50.41%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模大,机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(%) | 占基金净资产(%) | 重仓该股基金(只) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 偏成长 | 0.01 | 7.31 | 1591 |
300750 | 宁德时代 | 巨盘 | 成长 | 0.02 | 4.55 | 1225 |
600276 | 恒瑞医药 | 巨盘 | 偏成长 | 0.03 | 3.38 | 732 |
600233 | 圆通速递 | 巨盘 | 成长 | 0.22 | 3.30 | 33 |
601899 | 紫金矿业 | 巨盘 | 偏成长 | 0.03 | 3.11 | 776 |
002475 | 立讯精密 | 巨盘 | 均衡 | 0.03 | 2.94 | 985 |
600036 | 招商银行 | 巨盘 | 价值 | 0.01 | 2.91 | 443 |
601689 | 拓普集团 | 巨盘 | 偏成长 | 0.10 | 2.76 | 212 |
601225 | 陕西煤业 | 巨盘 | 成长 | 0.03 | 2.31 | 305 |
600426 | 华鲁恒升 | 巨盘 | 均衡 | 0.11 | 2.26 | 215 |
基金基本信息
基金简称 | 添富视野股票A | 基金代码 | 009550 |
成立日期 | 2020-07-22 | 基金规模(截至2023-12-31) | 28.76亿元 |
管理人 | 汇添富基金 | 托管人 | 工商银行 |
申购状态(截至2024-09-12) | 赎回状态(截至2024-09-12) |
基金费用
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.5% |
大于等于100万人民币小于200万人民币 | 1.0% |
大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.3% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
持有期限 | 费率/费用 |
---|---|
0.0% |