基金亮点(截至2024-09-22)
- 本基金
近三年收益率 -15.83%,在同类基金中排名193/909,业绩优秀近一年收益率 -0.86%,在同类基金中排名202/1133,业绩优秀今年以来收益率 7.59%,在同类基金中排名46/1157,业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近三年定投收益率 -4.01%,在同类基金中排名122/909,业绩优秀 - 本基金
近三年波动率 10.67%,在同类基金中排名124/909,基金波动风险小近一年波动率 12.40%,在同类基金中排名181/1133,基金波动风险小今年以来波动率 14.15%,在同类基金中排名178/1157,基金波动风险小
本基金近三年最大回撤 -23.66%,在同类基金中排名89/909,基金回撤风险小 - 基金经理王明旭
管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -6.63%,排名183/1673,管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 5.79%,排名74/1889,管理能力优秀
基金警示(截至2024-09-22)
- 本基金近三年重仓股风险系数为42.67,在同类基金中排名801/881,持股分散度相对较低,受个股爆雷影响大
近一年重仓股风险系数为43.28,在同类基金中排名955/1095,持股分散度相对较低,受个股爆雷影响大
近一季重仓股风险系数为43.55,在同类基金中排名994/1134,持股分散度相对较低,受个股爆雷影响大 - 本基金总费率为1.40%,在同类基金中排名595/1164,运作费用对基金净值损耗较大
- 基金公司广发基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-9.69%,在基金公司中排名85/155,整体投资管理能力一般
- 本基金重仓股票平均ROE为10.02,在同类基金中排名619/1094,重仓股票平均盈利能力较弱
适合投资者
本基金为主动管理型(非量化)偏股基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长的投资者,应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益(截至2024-09-22)
历史收益
- 近三年收益为-15.83%,业绩出类拔萃;短期和中期各区间排名均位列同类基金前25%,持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩,表现抢眼
历史收益(单位:%)
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-4.01%,跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300,在同类基金中排名122/909
基金风险(截至2024-09-22)
- 相对同类基金,中期和短期波动性小,风险较低
- 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过849.53元
- 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
基金风险收益分析(截至2024-09-22)
- 相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位数,年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较高:
广发稳优混合A(-5.64%) > 沪深300(-10.10%) > 同类基金中位值(-10.23%)
近三年
波动率(风险)相对较低:
广发稳优混合A(10.49%) < 同类基金中位值(15.77%) < 沪深300(16.50%)
基金经理(截至2024-09-22)
- 王明旭,投资年限5.9年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过8只基金,2020年08月06日起担任本基金基金经理
管理业绩出色,近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理7只基金,经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为80.29%,跑赢同期沪深300收益-11.00%
基金公司(截至2024-09-22)
- 广发基金,在管基金总规模排名3/180;管理主动管理权益类基金规模排名3/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益16.58%,跑赢同期沪深300指数,在同类中排名79/133,管理能力一般
投资风格(截至2023-12-31)
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的偏股基金
- 本基金资产的64.65%投资于股票,近三年平均股票持仓占比为64.75%,股票资产中有38.54%投资于交通运输、仓储和邮政业
- 基金所投资的沪深A股资产中有91.33%投资于市值风格为巨盘的资产,41.99%投资于估值风格为偏成长的资产
- 基金规模大,机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(%) | 占基金净资产(%) | 重仓该股基金(只) |
---|---|---|---|---|---|---|
600115 | 中国东航 | 巨盘 | 均衡 | 0.30 | 8.19 | 40 |
600011 | 华能国际 | 巨盘 | 成长 | 0.16 | 7.05 | 135 |
601111 | 中国国航 | 巨盘 | 均衡 | 0.15 | 6.19 | 139 |
600926 | 杭州银行 | 巨盘 | 均衡 | 0.21 | 5.74 | 67 |
600027 | 华电国际 | 巨盘 | 均衡 | 0.25 | 5.69 | 98 |
601838 | 成都银行 | 巨盘 | 均衡 | 0.25 | 5.62 | 72 |
603885 | 吉祥航空 | 大盘 | 均衡 | 0.41 | 5.62 | 85 |
600919 | 江苏银行 | 巨盘 | 均衡 | 0.08 | 5.24 | 197 |
600863 | 内蒙华电 | 大盘 | 成长 | 0.39 | 5.16 | 29 |
600029 | 南方航空 | 巨盘 | 均衡 | 0.13 | 4.97 | 69 |
基金基本信息
基金简称 | 广发稳优混合A | 基金代码 | 009887 |
成立日期 | 2020-08-06 | 基金规模(截至2023-12-31) | 19.18亿元 |
管理人 | 广发基金 | 托管人 | 兴业银行 |
申购状态(截至2024-09-22) | 赎回状态(截至2024-09-22) |
基金费用
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.5% |
大于等于100万人民币小于300万人民币 | 1.0% |
大于等于300万人民币小于500万人民币 | 0.3% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
持有期限 | 费率/费用 |
---|---|
投资人需至少持有本基金基金份额满六个月,在六个月持有期内不能提出赎回申请,持有满六个月后赎回不收取赎回费用。 | 0.0% |