基金诊断
汇添富数字生活六个月持有混合(010557)
基金亮点(截至2024-09-27)
  • 本基金今年以来收益率-4.46%,在同类基金中排名2587/5194,业绩较好
  • 本基金近三年波动率17.56%,在同类基金中排名794/3101,基金波动风险较小
    近两年波动率15.27%,在同类基金中排名1787/4223,基金波动风险较小
    近一年波动率20.11%,在同类基金中排名1664/4995,基金波动风险较小
    今年以来波动率23.90%,在同类基金中排名1774/5194,基金波动风险较小
    本基金近两年最大回撤-34.85%,在同类基金中排名1793/4223,基金回撤风险较小
    近一年最大回撤-22.23%,在同类基金中排名2472/4995,基金回撤风险较小
    今年以来最大回撤-15.17%,在同类基金中排名2180/5194,基金回撤风险较小
  • 基金经理杨瑨管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率-3.01%,排名850/1889,管理能力较好
  • 基金公司汇添富基金管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率-1.80%,排名33/156,整体投资管理能力优秀
基金警示(截至2024-09-27)
  • 本基金近三年收益率为-41.70%,在同类基金中排名2222/3101,业绩一般
    近一年收益率为-11.49%,在同类基金中排名3291/4995,业绩一般
    如果采取每月固定金额定投方式,本基金近三年定投收益率-17.36%,在同类基金中排名1954/3101,业绩一般
  • 本基金近三年最大回撤为-50.88%,在同类基金中排名1985/3097,基金回撤风险较大
  • 基金经理杨瑨今年以来主动管理权益类基金收益率为-10.56%,在同类基金经理中排名1162/1808,管理能力一般
  • 本基金目前估市盈率为34.55,在近三年市盈率中百分位为48.08%,该比例在同类基金中排名2117/2617,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
    在近一年市盈率中百分位为23.50%,该比例在同类基金中排名3076/4677,目前估值相对水平较高,需注意防范估值回落风险
    较近三年市盈率均值高出0.18个标准差,该比例在同类基金中排名2173/2617,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
    较近一年市盈率均值高出0.12个标准差,该比例在同类基金中排名3644/4675,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
    本基金重仓股票平均ROE为10.88,在同类基金中排名2447/4684,重仓股票平均盈利能力较弱
适合投资者

本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长的投资者,应关注基金经理的历史业绩和实际能力。

基金收益(截至2024-09-27)
历史收益

  • 近三年收益为-41.70%,业绩差强人意
  • 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩,表现抢眼

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 近十年
添富数字混合 -4.46 -11.49 -21.38 -41.70 -- --
同类基金中位值 -4.50 -9.17 -21.29 -34.77 -- --
沪深300 2.09 -5.34 -10.01 -28.18 -- --
千元定投收益

  • 近三年定投收益率为-17.36%,跑输同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300,在同类基金中排名1954/3101

定投收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 近十年
添富数字混合 0.82 -1.60 -10.21 -17.36 -- --
同类基金中位值 0.71 -1.46 -9.32 -15.25 -- --
沪深300 1.18 0.23 -4.64 -9.96 -- --
基金风险(截至2024-09-27)
  • 相对同类基金,中期和短期波动性一般,风险中等
  • 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1,354.76
  • 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
净值波动率(单位:%)
名称 近一年 近两年 近三年
添富数字混合 20.11 15.27 17.56
同类基金中位值 22.98 15.89 20.27
沪深300 14.40 15.17 16.53
区间最大跌幅(单位:%)
 
名称 今年以来 近一年 近两年 近三年
添富数字混合 -15.17 -22.23 -34.85 -50.88
同类基金中位值 -16.69 -22.29 -36.58 -47.26
沪深300 -7.33 -14.12 -24.32 -37.46
基金风险收益分析(截至2024-09-27)
  • 相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位数,年化波动率低于同类中位数
近三年 收益相对较低: 沪深300(-10.45%) > 同类基金中位值(-13.27%) > 添富数字混合(-16.46%)
近三年 波动率(风险)相对较低: 沪深300(16.53%) < 添富数字混合(17.56%) < 同类基金中位值(20.27%)

基金经理(截至2024-09-27)
  • 杨瑨,投资年限7.7年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过9只基金,2020年11月18日起担任本基金基金经理
    管理能力一般,近五年投资管理能力在同类基金经理中管理能力一般
    当前管理8只基金,经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为3.94%,跑赢同期沪深300收益-9.08%
历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年
杨瑨 -3.01 -22.03 -40.30 3.94 --
同类基金中位值 -3.97 -17.67 -23.91 24.25 --
沪深300 2.09 -5.34 -28.18 -9.08 --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年
杨瑨 -13.49 -32.87 -52.26 -54.74 --
同类基金中位值 -15.99 -30.80 -45.31 -46.13 --
沪深300 -7.33 -14.12 -37.46 -45.25 --
基金公司(截至2024-09-27)

  • 汇添富基金,在管基金总规模排名10/180;管理主动管理权益类基金规模排名6/180
  • 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益8.71%,跑赢同期沪深300指数,在同类中排名99/133,管理能力一般

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年
汇添富基金 -1.80 -19.72 -37.98 8.71 114.60
同类基金中位值 -4.68 -19.22 -26.75 19.50 108.79
沪深300 2.09 -5.34 -28.18 -9.08 43.72
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年
汇添富基金 -12.86 -29.85 -51.63 -54.61 -54.61
同类基金中位值 -16.54 -31.65 -46.29 -47.56 -50.11
沪深300 -7.33 -14.12 -37.46 -45.25 -46.70
投资风格(截至2023-12-31)

  • 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金
  • 本基金资产的90.38%投资于股票,近三年平均股票持仓占比为90.04%,股票资产中有65.74%投资于制造业
  • 基金所投资的沪深A股资产中有100%投资于市值风格为巨盘的资产,35.62%投资于估值风格为偏成长的资产
  • 基金规模大,机构持有占比较大

资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 简称 市值风格 估值风格 占上市公司流通市值(%) 占基金净资产(%) 重仓该股基金(只)
00700 腾讯控股(港股) -- -- 0.01 7.25 563
06690 海尔智家(港股) -- -- 0.35 5.68 10
002415 海康威视 巨盘 均衡 0.05 4.25 497
300782 卓胜微 巨盘 均衡 0.21 3.82 267
002027 分众传媒 巨盘 偏价值 0.14 3.55 170
600660 福耀玻璃 巨盘 成长 0.15 3.15 94
688111 金山办公 巨盘 偏成长 0.07 2.93 417
002352 顺丰控股 巨盘 偏价值 0.05 2.87 153
600845 宝信软件 巨盘 偏成长 0.12 2.81 182
00941 中国移动(港股) -- -- 0.01 2.09 232
基金基本信息
基金简称 添富数字混合 基金代码 010557
成立日期 2020-11-18 基金规模(截至2023-12-31) 35.16亿元
管理人 汇添富基金 托管人 建设银行
申购状态(截至2024-09-27) 赎回状态(截至2024-09-27)
基金费用

管理费率1.20%
托管费率0.20%
销售服务费率--

标准申购费率

金额费率/费用
小于100万人民币 1.5%
大于等于100万人民币小于500万人民币 1.0%
大于等于500万人民币小于1000万人民币 0.5%
大于等于1000万人民币 1000.00人民币

标准赎回费率

持有期限费率/费用
0.0%