基金亮点(截至2024-09-27)
- 本基金
今年以来收益率 -4.46%,在同类基金中排名2587/5194,业绩较好 - 本基金
近三年波动率 17.56%,在同类基金中排名794/3101,基金波动风险较小近两年波动率 15.27%,在同类基金中排名1787/4223,基金波动风险较小近一年波动率 20.11%,在同类基金中排名1664/4995,基金波动风险较小今年以来波动率 23.90%,在同类基金中排名1774/5194,基金波动风险较小
本基金近两年最大回撤 -34.85%,在同类基金中排名1793/4223,基金回撤风险较小近一年最大回撤 -22.23%,在同类基金中排名2472/4995,基金回撤风险较小今年以来最大回撤 -15.17%,在同类基金中排名2180/5194,基金回撤风险较小 - 基金经理杨瑨
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 -3.01%,排名850/1889,管理能力较好 - 基金公司汇添富基金
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 -1.80%,排名33/156,整体投资管理能力优秀
基金警示(截至2024-09-27)
- 本基金近三年收益率为-41.70%,在同类基金中排名2222/3101,业绩一般
近一年收益率为-11.49%,在同类基金中排名3291/4995,业绩一般
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近三年定投收益率-17.36%,在同类基金中排名1954/3101,业绩一般 - 本基金近三年最大回撤为-50.88%,在同类基金中排名1985/3097,基金回撤风险较大
- 基金经理杨瑨今年以来主动管理权益类基金收益率为-10.56%,在同类基金经理中排名1162/1808,管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为34.55,在近三年市盈率中百分位为48.08%,该比例在同类基金中排名2117/2617,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
在近一年市盈率中百分位为23.50%,该比例在同类基金中排名3076/4677,目前估值相对水平较高,需注意防范估值回落风险
较近三年市盈率均值高出0.18个标准差,该比例在同类基金中排名2173/2617,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近一年市盈率均值高出0.12个标准差,该比例在同类基金中排名3644/4675,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
本基金重仓股票平均ROE为10.88,在同类基金中排名2447/4684,重仓股票平均盈利能力较弱
适合投资者
本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长的投资者,应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益(截至2024-09-27)
历史收益
- 近三年收益为-41.70%,业绩差强人意
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩,表现抢眼
历史收益(单位:%)
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-17.36%,跑输同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300,在同类基金中排名1954/3101
基金风险(截至2024-09-27)
- 相对同类基金,中期和短期波动性一般,风险中等
- 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1,354.76元
- 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
基金风险收益分析(截至2024-09-27)
- 相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位数,年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较低:
沪深300(-10.45%) > 同类基金中位值(-13.27%) > 添富数字混合(-16.46%)
近三年
波动率(风险)相对较低:
沪深300(16.53%) < 添富数字混合(17.56%) < 同类基金中位值(20.27%)
基金经理(截至2024-09-27)
- 杨瑨,投资年限7.7年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过9只基金,2020年11月18日起担任本基金基金经理
管理能力一般,近五年投资管理能力在同类基金经理中管理能力一般
当前管理8只基金,经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为3.94%,跑赢同期沪深300收益-9.08%
基金公司(截至2024-09-27)
- 汇添富基金,在管基金总规模排名10/180;管理主动管理权益类基金规模排名6/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益8.71%,跑赢同期沪深300指数,在同类中排名99/133,管理能力一般
投资风格(截至2023-12-31)
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金
- 本基金资产的90.38%投资于股票,近三年平均股票持仓占比为90.04%,股票资产中有65.74%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有100%投资于市值风格为巨盘的资产,35.62%投资于估值风格为偏成长的资产
- 基金规模大,机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(%) | 占基金净资产(%) | 重仓该股基金(只) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股(港股) | -- | -- | 0.01 | 7.25 | 563 |
06690 | 海尔智家(港股) | -- | -- | 0.35 | 5.68 | 10 |
002415 | 海康威视 | 巨盘 | 均衡 | 0.05 | 4.25 | 497 |
300782 | 卓胜微 | 巨盘 | 均衡 | 0.21 | 3.82 | 267 |
002027 | 分众传媒 | 巨盘 | 偏价值 | 0.14 | 3.55 | 170 |
600660 | 福耀玻璃 | 巨盘 | 成长 | 0.15 | 3.15 | 94 |
688111 | 金山办公 | 巨盘 | 偏成长 | 0.07 | 2.93 | 417 |
002352 | 顺丰控股 | 巨盘 | 偏价值 | 0.05 | 2.87 | 153 |
600845 | 宝信软件 | 巨盘 | 偏成长 | 0.12 | 2.81 | 182 |
00941 | 中国移动(港股) | -- | -- | 0.01 | 2.09 | 232 |
基金基本信息
基金简称 | 添富数字混合 | 基金代码 | 010557 |
成立日期 | 2020-11-18 | 基金规模(截至2023-12-31) | 35.16亿元 |
管理人 | 汇添富基金 | 托管人 | 建设银行 |
申购状态(截至2024-09-27) | 赎回状态(截至2024-09-27) |
基金费用
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.5% |
大于等于100万人民币小于500万人民币 | 1.0% |
大于等于500万人民币小于1000万人民币 | 0.5% |
大于等于1000万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
持有期限 | 费率/费用 |
---|---|
0.0% |