基金亮点（截至2024-06-12）
- 本基金
近一年收益率 -3.58%，在同类基金中排名146/1583，业绩优秀今年以来收益率 3.50%，在同类基金中排名161/1597，业绩优秀近三月收益率 2.08%，在同类基金中排名294/1599，业绩优秀 - 本基金
近一年波动率 16.43%，在同类基金中排名295/1583，基金波动风险小今年以来波动率 15.71%，在同类基金中排名117/1597，基金波动风险小
本基金近一年最大回撤 -20.32%，在同类基金中排名176/1583，基金回撤风险小今年以来最大回撤 -7.92%，在同类基金中排名184/1597，基金回撤风险小近三月最大回撤 -1.24%，在同类基金中排名40/1599，基金回撤风险小 - 基金经理徐文卉
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 2.26%，排名261/1889，管理能力优秀 - 基金公司农银汇理基金
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 -1.93%，排名35/156，整体投资管理能力优秀
基金警示（截至2024-06-12）
- 本基金近三年收益率为-39.39%，在同类基金中排名679/1013，业绩一般
近一月收益率为0.00%，在同类基金中排名919/1580，业绩一般
近一周收益率为0.00%，在同类基金中排名919/1580，业绩一般 - 本基金近一年重仓股风险系数为39.72，在同类基金中排名2874/4572，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响较大
近一季重仓股风险系数为42.90，在同类基金中排名3625/5000，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响较大 - 本基金目前估市盈率为18.22，在近一年市盈率中百分位为43.99%，该比例在同类基金中排名3604/4283，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市盈率均值低出0.35个标准差，该比例在同类基金中排名2766/4283，目前估值相对水平较高，需注意防范估值回落风险
本基金目前估市净率为2.89，在近一年市净率中百分位为35.52%，该比例在同类基金中排名3712/4283，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市净率均值低出0.30个标准差，该比例在同类基金中排名3593/4283，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-06-12）
历史收益
- 近三年收益为-39.61%，业绩差强人意；短期区间排名位列同类基金前25%，领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-15.07%，跑赢同类基金平均值和同类基金中位值，跑输沪深300，在同类基金中排名301/1015
基金风险（截至2024-06-12）
- 相对同类基金，中期波动性一般，风险中等；短期波动性小，风险较低
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,015.88元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-06-12）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益低于同类中位数，年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较低：
同类基金中位值(-12.49%) > 沪深300(-13.12%) > 农银新兴股票(-15.37%)
近三年
波动率（风险）相对较低：
农银新兴股票(12.84%) < 沪深300(16.67%) < 同类基金中位值(19.04%)
基金经理（截至2024-06-12）
- 徐文卉，投资年限7年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过5只基金，2021年03月03日起担任本基金基金经理
管理能力较强，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前50%
当前管理5只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为34.62%，跑赢同期沪深300收益-3.50%
基金公司（截至2024-06-12）
- 农银汇理基金，在管基金总规模排名37/180；管理主动管理权益类基金规模排名29/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益42.91%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名15/133，表现优秀
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的84.15%投资于股票，近三年平均股票持仓占比为81.88%，股票资产中有89.35%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有87.47%投资于市值风格为巨盘的资产，52.38%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模大，机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 偏成长 | 0.01 | 8.46 | 1591 |
| 600809 | 山西汾酒 | 巨盘 | 偏成长 | 0.06 | 8.05 | 366 |
| 002078 | 太阳纸业 | 巨盘 | 偏成长 | 0.48 | 7.92 | 91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 巨盘 | 均衡 | 0.05 | 7.10 | 628 |
| 000858 | 五粮液 | 巨盘 | 均衡 | 0.02 | 4.90 | 684 |
| 000596 | 古井贡酒 | 巨盘 | 偏成长 | 0.10 | 4.58 | 209 |
| 600612 | 老凤祥 | 大盘 | 成长 | 0.34 | 3.71 | 53 |
| 600900 | 长江电力 | 巨盘 | 均衡 | 0.01 | 3.05 | 524 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 大盘 | 偏成长 | 0.21 | 3.03 | 61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 巨盘 | 偏成长 | 0.02 | 3.00 | 732 |
基金基本信息
| 基金简称 | 农银新兴股票 | 基金代码 | 010815 |
| 成立日期 | 2021-03-03 | 基金规模（截至2023-12-31） | 20.31亿元 |
| 管理人 | 农银汇理基金 | 托管人 | 邮储银行 |
| 申购状态（截至2024-06-12） | 赎回状态（截至2024-06-12） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于50万人民币 | 1.5% |
| 大于等于50万人民币小于100万人民币 | 1.0% |
| 大于等于100万人民币小于500万人民币 | 0.8% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.75% |
| 大于等于30天少于90天 | 0.5% |
| 大于等于90天少于180天 | 0.5% |
| 大于等于180天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.25% |
| 大于等于2年 | 0.0% |