基金亮点（截至2024-09-22）
- 本基金
近三年收益率 -22.84%，在同类基金中排名576/3071，业绩优秀近一年收益率 -4.30%，在同类基金中排名901/4976，业绩优秀今年以来收益率 1.08%，在同类基金中排名958/5194，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率 -9.15%，在同类基金中排名528/3071，业绩优秀近两年定投收益率 -4.82%，在同类基金中排名733/4207，业绩优秀近一年定投收益率 1.33%，在同类基金中排名592/4976，业绩优秀 - 本基金
近一年波动率 18.29%，在同类基金中排名1236/4976，基金波动风险小
本基金近三年最大回撤 -34.55%，在同类基金中排名368/3071，基金回撤风险小近一年最大回撤 -16.13%，在同类基金中排名793/4976，基金回撤风险小 - 基金经理周蔚文
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 0.74%，排名425/1889，管理能力优秀
基金警示（截至2024-09-22）
- 本基金近三月收益率为0.00%，在同类基金中排名3359/5331，业绩一般
近一月收益率为0.00%，在同类基金中排名3359/5331，业绩一般
近一周收益率为0.00%，在同类基金中排名3359/5331，业绩一般 - 基金公司中欧基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-12.29%，在基金公司中排名126/155，整体投资管理能力普通
- 本基金重仓股票平均ROE为8.62，在同类基金中排名3744/4684，重仓股票平均盈利能力不佳
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-09-22）
历史收益
- 近三年收益为-22.84%，业绩出类拔萃；短期和中期各区间排名均位列同类基金前25%，持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-9.15%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名528/3071
基金风险（截至2024-09-22）
- 相对同类基金，中期和短期波动性小，风险较低
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,007.08元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-09-22）
- 相对同类基金，基金近一年的年化收益高于同类中位数，年化波动率低于同类中位数
近一年
收益相对较高：
中欧趋势混合X(-4.30%) > 沪深300(-6.32%) > 同类基金中位值(-9.39%)
近一年
波动率（风险）相对较低：
沪深300(14.27%) < 中欧趋势混合X(18.29%) < 同类基金中位值(22.59%)
基金经理（截至2024-09-22）
- 周蔚文，投资年限17.5年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过14只基金，2021年07月12日起担任本基金基金经理
管理能力一般，近五年投资管理能力在同类基金经理中管理能力一般
当前管理5只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为24.18%，跑赢同期沪深300收益-11.00%
基金公司（截至2024-09-22）
- 中欧基金，在管基金总规模排名22/180；管理主动管理权益类基金规模排名2/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益1.87%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名114/133，表现差强人意
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的93.08%投资于股票，近三年平均股票持仓占比为87.90%，股票资产中有59.11%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有93.38%投资于市值风格为巨盘的资产，38.79%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模大，机构持有占比大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 巨盘 | 成长 | 0.34 | 8.80 | 243 |
| 600309 | 万华化学 | 巨盘 | 均衡 | 0.14 | 5.66 | 276 |
| 601021 | 春秋航空 | 巨盘 | 均衡 | 0.54 | 4.59 | 102 |
| 600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 偏成长 | 0.01 | 4.08 | 1591 |
| 600150 | 中国船舶 | 巨盘 | 成长 | 0.16 | 3.61 | 311 |
| 600031 | 三一重工 | 巨盘 | 偏价值 | 0.18 | 3.54 | 104 |
| 002475 | 立讯精密 | 巨盘 | 均衡 | 0.08 | 3.31 | 985 |
| 603477 | 巨星农牧 | 大盘 | 偏成长 | 0.84 | 2.76 | 162 |
| 300308 | 中际旭创 | 巨盘 | 成长 | 0.18 | 2.70 | 552 |
| 300498 | 温氏股份 | 巨盘 | 成长 | 0.14 | 2.69 | 317 |
基金基本信息
| 基金简称 | 中欧趋势混合X | 基金代码 | 011264 |
| 成立日期 | 2021-07-12 | 基金规模（截至2023-12-31） | 57.75亿元 |
| 管理人 | 中欧基金 | 托管人 | 兴业银行 |
| 申购状态（截至2024-09-22） | 赎回状态（截至2024-09-22） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于50万人民币 | 1.5% |
| 大于等于50万人民币小于100万人民币 | 1.0% |
| 大于等于100万人民币小于500万人民币 | 0.5% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.25% |
| 大于等于2年 | 0.0% |