基金亮点（截至2024-11-05）
- 本基金
近三年收益率 -34.31%，在同类基金中排名1457/3194，业绩较好
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率 -13.61%，在同类基金中排名1419/3194，业绩较好近两年定投收益率 -7.09%，在同类基金中排名1517/4294，业绩较好 - 基金经理李博
管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -5.49%，排名152/1673，管理能力优秀 - 基金公司信达澳亚基金
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 35.43%，排名27/133，整体投资管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -20.79%，排名39/142，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-11-05）
- 本基金近一年收益率为-16.48%，在同类基金中排名4616/5046，业绩普通
- 本基金近三年波动率为43.91%，在同类基金中排名2876/2886，基金波动风险大
近一年波动率为41.92%，在同类基金中排名4773/4812，基金波动风险大
本基金近三年最大回撤为-54.74%，在同类基金中排名2494/3190，基金回撤风险大
本基金近一季重仓股风险系数为64.59，在同类基金中排名4980/5000，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响大
根据历史收益分布数据计算，投资本基金1万元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过3034.42元，在同类基金中排名4065/4073，抗跌表现相对低下 - 基金经理李博今年以来主动管理权益类基金收益率为-11.97%，在同类基金经理中排名1332/1808，管理能力一般
- 基金公司信达澳亚基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-14.43%，在基金公司中排名141/155，整体投资管理能力普通
- 本基金目前估市盈率为18.36，在近一年市盈率中百分位为39.62%，该比例在同类基金中排名4652/4677，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市盈率均值高出0.74个标准差，该比例在同类基金中排名4637/4675，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-11-05）
历史收益
- 近三年收益为-34.31%，业绩处于中上游水平；中期区间排名位列同类基金前50%，领跑同类基金
- 基金中期业绩在同类中的排名强于短期业绩，需要注意基金收益稳定性
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-13.61%，跑赢同类基金平均值和同类基金中位值，跑输沪深300，在同类基金中排名1419/3194
基金风险（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，中期和短期波动性大，风险等级高
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过3,034.42元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高：
沪深300(-10.23%) > 信澳精选混合A(-13.07%) > 同类基金中位值(-13.64%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.68%) < 同类基金中位值(21.93%) < 信澳精选混合A(43.91%)
基金经理（截至2024-11-05）
- 李博，投资年限3.5年，投资经验丰富；历史一共管理过3只基金，2021年05月25日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近一年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理3只基金，经理的主动管理权益类基金近一年的历史收益率为-5.49%，没跑赢同期沪深300收益-2.27%
基金公司（截至2024-11-05）
- 信达澳亚基金，在管基金总规模排名60/180；管理主动管理权益类基金规模排名23/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益35.43%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名26/133，表现优秀
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的93.45%投资于股票，近三年平均股票持仓占比为92.43%，股票资产中有98.46%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有53.96%投资于市值风格为大盘的资产，69.52%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模大，机构持有占比处于中等水平
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 大盘 | 偏成长 | 1.57 | 9.80 | 120 |
| 002050 | 三花智控 | 巨盘 | 成长 | 0.37 | 9.71 | 415 |
| 601689 | 拓普集团 | 巨盘 | 成长 | 0.50 | 9.71 | 212 |
| 02015 | 理想汽车-W(港股) | -- | -- | 0.14 | 9.55 | 79 |
| 601127 | 赛力斯 | 巨盘 | 偏成长 | 0.33 | 9.13 | 34 |
| 600418 | 江淮汽车 | 巨盘 | 均衡 | 1.07 | 9.10 | 56 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W(港股) | -- | -- | 1.02 | 8.57 | 23 |
| 09868 | 小鹏汽车-W(港股) | -- | -- | 0.36 | 8.49 | 62 |
| 603728 | 鸣志电器 | 大盘 | 偏成长 | 1.26 | 8.35 | 64 |
| 002472 | 双环传动 | 大盘 | 偏成长 | 1.31 | 6.20 | 81 |
基金基本信息
| 基金简称 | 信澳精选混合A | 基金代码 | 012079 |
| 成立日期 | 2021-05-25 | 基金规模（截至2023-12-31） | 41.59亿元 |
| 管理人 | 信达澳亚基金 | 托管人 | 建设银行 |
| 申购状态（截至2024-11-05） | 赎回状态（截至2024-11-05） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于300万人民币 | 1.0% |
| 大于等于300万人民币小于500万人民币 | 0.6% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.75% |
| 大于等于30天少于90天 | 0.5% |
| 大于等于90天少于180天 | 0.5% |
| 大于等于180天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.25% |
| 大于等于2年 | 0.0% |