基金亮点（截至2024-11-05）
- 基金经理施成
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 78.44%，排名69/809，管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -16.66%，排名397/1176，管理能力较好 - 基金公司国投瑞银基金
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 25.13%，排名50/133，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-11-05）
- 本基金近三年收益率为-55.50%，在同类基金中排名3094/3194，业绩普通
近一年收益率为-12.65%，在同类基金中排名4038/5046，业绩普通 - 本基金近三年波动率为39.76%，在同类基金中排名2846/2886，基金波动风险大
近一年波动率为27.34%，在同类基金中排名3997/4812，基金波动风险大
本基金近三年最大回撤为-67.40%，在同类基金中排名3158/3190，基金回撤风险大
根据历史收益分布数据计算，投资本基金1万元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过3065.20元，在同类基金中排名4068/4073，抗跌表现相对低下 - 基金经理施成今年以来主动管理权益类基金收益率为-13.84%，在同类基金经理中排名1497/1808，管理能力普通
- 基金公司国投瑞银基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-9.79%，在基金公司中排名87/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为12.76，在近一年市盈率中百分位为39.62%，该比例在同类基金中排名4653/4677，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市盈率均值高出0.66个标准差，该比例在同类基金中排名4558/4675，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-11-05）
历史收益
- 近三年收益为-55.50%，业绩萎靡不振
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-28.80%，跑输同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名3155/3194
基金风险（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，中期和短期波动性大，风险等级高
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过3,065.20元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益低于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较低：
沪深300(-10.23%) > 同类基金中位值(-13.64%) > 国投趋势混合A(-23.66%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.68%) < 同类基金中位值(21.93%) < 国投趋势混合A(39.76%)
基金经理（截至2024-11-05）
- 施成，投资年限5.6年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过7只基金，2021年06月09日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理7只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为78.44%，跑赢同期沪深300收益-12.49%
基金公司（截至2024-11-05）
- 国投瑞银基金，在管基金总规模排名29/180；管理主动管理权益类基金规模排名27/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益25.13%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名49/133，管理能力较强
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的93.71%投资于股票，近三年平均股票持仓占比为92.19%，股票资产中有95.28%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有66.87%投资于市值风格为巨盘的资产，50.95%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模大，机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002756 | 永兴材料 | 大盘 | 均衡 | 1.30 | 9.57 | 54 |
| 002466 | 天齐锂业 | 巨盘 | 偏价值 | 0.29 | 8.72 | 159 |
| 300750 | 宁德时代 | 巨盘 | 成长 | 0.04 | 8.29 | 1225 |
| 002738 | 中矿资源 | 大盘 | 偏成长 | 0.84 | 8.18 | 61 |
| 603799 | 华友钴业 | 巨盘 | 均衡 | 0.40 | 8.05 | 113 |
| 002709 | 天赐材料 | 巨盘 | 均衡 | 0.59 | 7.54 | 94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 巨盘 | 偏成长 | 0.25 | 7.28 | 199 |
| 002850 | 科达利 | 大盘 | 偏成长 | 1.49 | 7.25 | 48 |
| 603659 | 璞泰来 | 巨盘 | 偏成长 | 0.39 | 6.01 | 39 |
| 300037 | 新宙邦 | 大盘 | 均衡 | 0.49 | 4.58 | 194 |
基金基本信息
| 基金简称 | 国投趋势混合A | 基金代码 | 012148 |
| 成立日期 | 2021-06-09 | 基金规模（截至2023-12-31） | 27.35亿元 |
| 管理人 | 国投瑞银基金 | 托管人 | 中国银行 |
| 申购状态（截至2024-11-05） | 赎回状态（截至2024-11-05） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于500万人民币 | 1.0% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.75% |
| 大于等于30天少于90天 | 0.5% |
| 大于等于90天少于180天 | 0.5% |
| 大于等于180天少于1年 | 0.25% |
| 大于等于1年 | 0.0% |