基金亮点（截至2024-06-13）
- 本基金
近两年收益率 -7.18%，在同类基金中排名85/644，业绩优秀近一年收益率 -0.66%，在同类基金中排名54/950，业绩优秀今年以来收益率 0.47%，在同类基金中排名228/1075，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近一年定投收益率 -1.38%，在同类基金中排名128/950，业绩优秀 - 本基金
近一年波动率 16.48%，在同类基金中排名180/950，基金波动风险小
本基金近一年最大回撤 -18.93%，在同类基金中排名81/950，基金回撤风险小今年以来最大回撤 -10.02%，在同类基金中排名200/1075，基金回撤风险小近三月最大回撤 -2.80%，在同类基金中排名241/1120，基金回撤风险小 - 基金经理张金涛
管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -9.70%，排名297/1673，管理能力优秀 - 基金公司嘉实基金
管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 -4.30%，排名72/156，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-06-13）
- 本基金近一月收益率为0.00%，在同类基金中排名761/1106，业绩一般
近一周收益率为0.00%，在同类基金中排名761/1106，业绩一般 - 本基金近一年重仓股风险系数为36.30，在同类基金中排名2334/4572，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响较大
近一季重仓股风险系数为35.80，在同类基金中排名2516/5000，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响较大 - 基金公司嘉实基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-10.98%，在基金公司中排名108/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为12.24，在近一年市盈率中百分位为34.97%，该比例在同类基金中排名3000/4283，目前估值相对水平较高，需注意防范估值回落风险
较近一年市盈率均值低出0.36个标准差，该比例在同类基金中排名2754/4283，目前估值相对水平较高，需注意防范估值回落风险
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-06-13）
历史收益
- 近两年收益为-7.18%，业绩出类拔萃；短期和中期各区间排名均位列同类基金前25%，持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近两年定投收益率为-3.39%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名56/644
基金风险（截至2024-06-13）
- 相对同类基金，中期和短期波动性小，风险较低
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过913.56元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-06-13）
- 相对同类基金，基金近一年的年化收益高于同类中位数，年化波动率低于同类中位数
近一年
收益相对较高：
嘉实领优混合A(-2.61%) > 沪深300(-7.99%) > 同类基金中位值(-16.46%)
近一年
波动率（风险）相对较低：
沪深300(14.33%) < 嘉实领优混合A(14.70%) < 同类基金中位值(18.75%)
基金经理（截至2024-06-13）
- 张金涛，投资年限8年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过9只基金，2021年06月09日起担任本基金基金经理
管理能力较强，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前50%
当前管理7只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为33.56%，跑赢同期沪深300收益-3.50%
基金公司（截至2024-06-13）
- 嘉实基金，在管基金总规模排名8/180；管理主动管理权益类基金规模排名8/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益12.07%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名91/133，管理能力一般
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的90.93%投资于股票，近一年平均股票持仓占比为90.99%，股票资产中有75.32%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有53.26%投资于市值风格为巨盘的资产，48.43%投资于估值风格为均衡的资产
- 基金规模大，机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油(港股) | -- | -- | 0.06 | 7.82 | 253 |
| 02333 | 长城汽车(港股) | -- | -- | 1.25 | 6.43 | 45 |
| 600060 | 海信视像 | 大盘 | 成长 | 0.94 | 6.14 | 82 |
| 603369 | 今世缘 | 巨盘 | 成长 | 0.29 | 4.31 | 140 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 中盘 | 均衡 | 1.64 | 4.27 | 62 |
| 002475 | 立讯精密 | 巨盘 | 均衡 | 0.06 | 3.80 | 985 |
| 600919 | 江苏银行 | 巨盘 | 均衡 | 0.13 | 3.70 | 197 |
| 601838 | 成都银行 | 巨盘 | 均衡 | 0.36 | 3.70 | 72 |
| 002925 | 盈趣科技 | 中盘 | 偏价值 | 0.93 | 3.21 | 15 |
| 03311 | 中国建筑国际(港股) | -- | -- | 0.30 | 3.01 | 9 |
基金基本信息
| 基金简称 | 嘉实领优混合A | 基金代码 | 012344 |
| 成立日期 | 2021-06-09 | 基金规模（截至2023-12-31） | 41.44亿元 |
| 管理人 | 嘉实基金 | 托管人 | 中国银行 |
| 申购状态（截至2024-06-13） | 赎回状态（截至2024-06-13） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于200万人民币 | 1.0% |
| 大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.6% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.75% |
| 大于等于30天少于90天 | 0.5% |
| 大于等于90天少于180天 | 0.5% |
| 大于等于180天 | 0.0% |