基金亮点(截至2024-06-04)
- 本基金
近三年收益率 13.15%,在同类基金中排名4/211,业绩优秀近一年收益率 4.84%,在同类基金中排名5/426,业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近三年定投收益率 7.76%,在同类基金中排名3/211,业绩优秀 - 本基金
近三年波动率 13.03%,在同类基金中排名4/211,基金波动风险小近一年波动率 11.83%,在同类基金中排名4/426,基金波动风险小
本基金近三年最大回撤 -18.55%,在同类基金中排名3/211,基金回撤风险小
本基金近三年夏普比 0.26,在同类基金中排名4/211,基金的超额回报前景可期
本指数基金相对标的指数(中证红利)最近交易日跟踪误差 0.10%,在同类基金中排名53/492,误差小,基金跟踪指数能力强 - 基金经理方旻
管理的长期投资基金指数今年以来收益率 1.20%,排名840/3463,管理能力优秀 - 基金公司富国基金
管理的权益类基金指数近一年收益率 -15.42%,排名37/152,整体投资管理能力优秀
基金警示(截至2024-06-04)
- 本基金近三月收益率为-1.98%,在同类基金中排名260/489,业绩一般
- 本基金总费率为1.40%,在同类基金中排名345/492,运作费用对基金净值损耗较大
- 本基金目前估市盈率为9.09,在近三年市盈率中百分位为64.96%,该比例在同类基金中排名144/183,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
在近一年市盈率中百分位为75.68%,该比例在同类基金中排名349/361,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近三年市盈率均值高出0.54个标准差,该比例在同类基金中排名145/183,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近一年市盈率均值高出1.15个标准差,该比例在同类基金中排名350/361,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
本基金目前估市净率为0.79,在近三年市净率中百分位为17.79%,该比例在同类基金中排名162/183,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
在近一年市净率中百分位为53.28%,该比例在同类基金中排名359/361,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近三年市净率均值低出1.03个标准差,该比例在同类基金中排名139/183,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近一年市净率均值高出0.49个标准差,该比例在同类基金中排名358/361,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
适合投资者
本基金为增强指数型股票基金,属于宽泛的指数基金,适合构建大类资产配置投资组合的成份,或进行大类资产市场择时交易的投资者;也适合作为长期定投基金的选择。
基金收益(截至2024-06-04)
历史收益
- 近五年收益为45.59%,业绩出类拔萃;短期、中期和长期各区间排名均位列同类基金前25%,持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩和长期业绩,表现抢眼
历史收益(单位:%)
千元定投收益
- 近五年定投收益率为19.78%,跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300,在同类基金中排名1/126
基金风险(截至2024-06-04)
- 相对同类基金,长期、中期和短期波动性小,风险较低
- 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1,432.94元
- 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
基金风险收益分析(截至2024-06-04)
- 本基金近三年的夏普比为0.26,位列同类基金前茅,基金的超额回报前景可期
- 相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位数,年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较高:
富国红利指数A(4.26%) > 同类基金中位值(-9.07%) > 沪深300(-13.12%)
近三年
波动率(风险)相对较低:
富国红利指数A(14.15%) < 同类基金中位值(16.53%) < 沪深300(16.67%)
基金经理(截至2024-06-04)
- 方旻,投资年限9.5年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过24只基金,2014年11月19日起担任本基金基金经理
管理能力一般,近五年投资管理能力在同类基金经理中管理能力一般
当前管理9只基金,经理的长期投资基金近五年的历史收益率为16.54%,跑赢同期沪深300收益-3.50%
- 徐幼华,投资年限13.1年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过21只基金,2011年05月13日起担任本基金基金经理
管理能力较强,近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前50%
当前管理6只基金,经理的长期投资基金近五年的历史收益率为30.48%,跑赢同期沪深300收益-3.50%
基金公司(截至2024-06-04)
- 富国基金,在管基金总规模排名7/180;管理权益类基金规模排名4/180
- 公司的权益类基金近五年总体收益22.91%,跑赢同期沪深300指数,在同类中排名44/134,管理能力较强
投资风格(截至2023-12-31)
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为增强指数型的股票基金
- 本基金资产的92.15%投资于股票,近五年平均股票持仓占比为91.36%,股票资产中有33.97%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有57.6%投资于市值风格为巨盘的资产,84.27%投资于估值风格为价值的资产
- 基金规模大,机构持有占比处于中等水平
资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(%) | 占基金净资产(%) | 重仓该股基金(只) |
---|---|---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 巨盘 | 价值 | 0.17 | 2.30 | 127 |
601225 | 陕西煤业 | 巨盘 | 成长 | 0.09 | 2.17 | 305 |
601169 | 北京银行 | 巨盘 | 价值 | 0.19 | 2.13 | 32 |
601088 | 中国神华 | 巨盘 | 偏价值 | 0.03 | 2.00 | 320 |
600064 | 南京高科 | 中盘 | 价值 | 1.61 | 1.98 | 6 |
600282 | 南钢股份 | 大盘 | 价值 | 0.74 | 1.98 | 47 |
600395 | 盘江股份 | 大盘 | 价值 | 1.22 | 1.90 | 9 |
600350 | 山东高速 | 巨盘 | 均衡 | 0.43 | 1.71 | 38 |
600971 | 恒源煤电 | 大盘 | 均衡 | 1.07 | 1.68 | 28 |
600015 | 华夏银行 | 巨盘 | 价值 | 0.19 | 1.64 | 15 |
基金基本信息
基金简称 | 富国红利指数A | 基金代码 | 100032 |
成立日期 | 2008-11-20 | 基金规模(截至2023-12-31) | 85.12亿元 |
管理人 | 富国基金 | 托管人 | 工商银行 |
申购状态(截至2024-06-04) | 赎回状态(截至2024-06-04) | ||
跟踪指数 | 中证红利 |
基金费用
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.5% |
大于等于100万人民币小于500万人民币 | 1.2% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
持有期限 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天 | 0.5% |