基金亮点（截至2024-06-13）
- 本基金
近三年收益率 -22.28%，在同类基金中排名7/18，业绩较好近两年收益率 -2.48%，在同类基金中排名15/78，业绩优秀近一年收益率 -4.87%，在同类基金中排名29/113，业绩较好 - 本基金
近一年波动率 21.20%，在同类基金中排名51/113，基金波动风险较小
本基金近五年最大回撤 -34.56%，在同类基金中排名2/8，基金回撤风险小近三年最大回撤 -34.24%，在同类基金中排名6/18，基金回撤风险较小近两年最大回撤 -22.54%，在同类基金中排名14/78，基金回撤风险小
本指数基金相对标的指数（证券公司）最近交易日跟踪误差 0.09%，在同类基金中排名77/168，误差较小，基金跟踪指数能力较强 - 基金经理苏卿云
管理的长期投资基金指数近一年收益率 -3.07%，排名1255/3068，管理能力较好 - 基金公司华安基金
管理的权益类基金指数今年以来收益率 -2.42%，排名38/156，整体投资管理能力优秀
基金警示（截至2024-06-13）
- 本基金近五年收益率为3.84%，在同类基金中排名7/8，业绩普通
近六月收益率为-7.62%，在同类基金中排名99/125，业绩普通 - 本基金近三年波动率为20.48%，在同类基金中排名11/13，基金波动风险大
根据历史收益分布数据计算，投资本基金1万元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过2154.01元，在同类基金中排名518/547，抗跌表现相对低下 - 本基金总费率为1.24%，在同类基金中排名168/168，运作费用对基金净值损耗大
- 本基金目前估市盈率为20.15，在近五年市盈率中百分位为38.37%，该比例在同类基金中排名135/165，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
在近三年市盈率中百分位为62.59%，该比例在同类基金中排名274/323，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近五年市盈率均值低出0.42个标准差，该比例在同类基金中排名129/165，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近三年市盈率均值高出0.53个标准差，该比例在同类基金中排名281/323，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
本基金重仓股票平均ROE为5.37，在同类基金中排名621/645，重仓股票平均盈利能力不佳
适合投资者
本基金为传统指数型股票基金，属于狭窄的指数基金，适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具；也适合作为长期定投基金的选择。
基金收益（截至2024-06-13）
历史收益
- 近五年收益为6.59%，业绩差强人意；短期和中期各区间排名均位列同类基金前50%，持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩和长期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-9.21%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名4/8
基金风险（截至2024-06-13）
- 相对同类基金，长期和中期波动性较大，风险较高；短期波动性一般，风险中等
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过2,154.01元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-06-13）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高：
证券行业联接A(-6.86%) > 同类基金中位值(-10.98%) > 沪深300(-13.12%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.67%) < 同类基金中位值(18.20%) < 证券行业联接A(20.48%)
基金经理（截至2024-06-13）
- 苏卿云，投资年限7.4年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过38只基金，2022年03月14日起担任本基金基金经理
业绩表现差强人意，近五年投资管理能力在同类基金经理中排名靠后
当前管理18只基金，经理的长期投资基金近五年的历史收益率为-18.03%，没跑赢同期沪深300收益-3.50%
基金公司（截至2024-06-13）
- 华安基金，在管基金总规模排名15/180；管理权益类基金规模排名--/180
- 公司的权益类基金近五年总体收益20.62%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名49/134，管理能力较强
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为传统指数型的股票基金
- 本基金资产的93.68%投资于基金投资，近五年平均股票持仓占比为78.48%
- 基金所投资的沪深A股资产中有74.01%投资于市值风格为巨盘的资产，33.29%投资于估值风格为均衡的资产
- 基金规模较大，机构持有占比处于中等水平
资产配置
基金基本信息
| 基金简称 | 证券行业联接A | 基金代码 | 160419 |
| 成立日期 | 2015-06-09 | 基金规模（截至2023-12-31） | 3.48亿元 |
| 管理人 | 华安基金 | 托管人 | 建设银行 |
| 申购状态（截至2024-06-13） | 赎回状态（截至2024-06-13） | ||
| 跟踪指数 | 证券公司 |
基金费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.2% |
| 小于100万人民币 | 1.2% |
| 大于等于100万人民币小于200万人民币 | 0.8% |
| 大于等于100万人民币小于200万人民币 | 0.8% |
| 大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.5% |
| 大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.5% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于7天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.25% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.25% |
| 大于等于2年 | 0.0% |
| 大于等于2年 | 0.0% |