基金亮点（截至2024-10-15）
- 本基金
近三年收益率 -33.63%，在同类基金中排名1402/3125，业绩较好近一年收益率 -6.72%，在同类基金中排名1974/5003，业绩较好
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率 -14.17%，在同类基金中排名1367/3125，业绩较好 - 本基金
近三年波动率 16.04%，在同类基金中排名728/3125，基金波动风险小近一年波动率 15.12%，在同类基金中排名765/5003，基金波动风险小
本基金近三年最大回撤 -44.65%，在同类基金中排名1249/3125，基金回撤风险较小近一年最大回撤 -16.61%，在同类基金中排名1199/5003，基金回撤风险小 - 基金经理曹晋
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 62.76%，排名126/809，管理能力优秀 - 基金公司富国基金
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 36.10%，排名25/133，整体投资管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -15.90%，排名46/152，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-10-15）
- 本基金今年以来收益率为-5.13%，在同类基金中排名2801/5194，业绩一般
- 本基金近一年重仓股风险系数为36.05，在同类基金中排名2511/4930，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响较大
近一季重仓股风险系数为36.05，在同类基金中排名2549/5000，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响较大 - 本基金总费率为1.40%，在同类基金中排名2723/5331，运作费用对基金净值损耗较大
- 基金经理曹晋今年以来主动管理权益类基金收益率为-11.06%，在同类基金经理中排名1234/1808，管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为32.04，在近一年市盈率中百分位为32.51%，该比例在同类基金中排名3875/4677，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市盈率均值高出0.36个标准差，该比例在同类基金中排名3829/4675，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
本基金目前估市净率为4.46，在近三年市净率中百分位为15.33%，该比例在同类基金中排名2010/2617，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近三年市净率均值低出0.60个标准差，该比例在同类基金中排名2177/2617，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市净率均值低出0.11个标准差，该比例在同类基金中排名3512/4675，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-10-15）
历史收益
- 近三年收益为-33.63%，业绩处于中上游水平；短期和中期各区间排名均位列同类基金前50%，持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-14.17%，跑赢同类基金平均值和同类基金中位值，跑输沪深300，在同类基金中排名1367/3125
基金风险（截至2024-10-15）
- 相对同类基金，中期和短期波动性小，风险较低
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,264.11元
- 过去20个交易日的平均日成交量为21.61万元，比资产类别相同的上市基金的平均值小。请根据自己的持仓市值，留意资产变现的流动性风险
基金风险收益分析（截至2024-10-15）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较高：
沪深300(-10.78%) > 创业富国混合(-12.77%) > 同类基金中位值(-13.40%)
近三年
波动率（风险）相对较低：
创业富国混合(16.04%) < 沪深300(16.58%) < 同类基金中位值(18.96%)
基金经理（截至2024-10-15）
- 曹晋，投资年限11.2年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过8只基金，2020年07月14日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理5只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为62.76%，跑赢同期沪深300收益-11.01%
基金公司（截至2024-10-15）
- 富国基金，在管基金总规模排名7/180；管理主动管理权益类基金规模排名4/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益36.10%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名24/133，表现优秀
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的83.2%投资于股票，近三年平均股票持仓占比为79.49%，股票资产中有60.81%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有42.95%投资于市值风格为巨盘的资产，44.93%投资于估值风格为均衡的资产
- 基金规模较大，机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 巨盘 | 成长 | 0.09 | 9.51 | 317 |
| 300856 | 科思股份 | 中盘 | 成长 | 0.82 | 8.18 | 28 |
| 300979 | 华利集团 | 中盘 | 成长 | 0.68 | 5.16 | 46 |
| 300858 | 科拓生物 | 小盘 | 偏成长 | 1.31 | 4.78 | 18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 巨盘 | 均衡 | 0.01 | 3.23 | 572 |
| 600941 | 中国移动 | 巨盘 | 均衡 | 0.04 | 3.21 | 396 |
| 300782 | 卓胜微 | 巨盘 | 均衡 | 0.05 | 3.05 | 267 |
| 301358 | 湖南裕能 | 中盘 | 均衡 | 0.64 | 2.80 | 16 |
| 300416 | 苏试试验 | 中盘 | 均衡 | 0.24 | 2.16 | 52 |
| 300679 | 电连技术 | 大盘 | 偏成长 | 0.15 | 2.16 | 92 |
基金基本信息
| 基金简称 | 创业富国混合 | 基金代码 | 161040 |
| 成立日期 | 2020-07-14 | 基金规模（截至2023-12-31） | 10.09亿元 |
| 管理人 | 富国基金 | 托管人 | 农业银行 |
| 申购状态（截至2024-10-15） | 赎回状态（截至2024-10-15） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于500万人民币 | 1.2% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.75% |
| 大于等于30天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.25% |
| 大于等于2年 | 0.0% |