基金亮点（截至2024-06-12）
- 基金经理侯昊
管理的长期投资基金指数近五年收益率 53.48%，排名173/1404，管理能力优秀管理的长期投资基金指数今年以来收益率 0.06%，排名1725/3463，管理能力较好 - 基金公司招商基金
管理的权益类基金指数近两年收益率 -18.89%，排名51/151，整体投资管理能力较好管理的权益类基金指数近一年收益率 -16.87%，排名51/152，整体投资管理能力较好管理的权益类基金指数近六月收益率 -6.94%，排名38/155，整体投资管理能力优秀管理的权益类基金指数今年以来收益率 -3.14%，排名48/156，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-06-12）
- 本基金近三年收益率为-63.46%，在同类基金中排名44/44，业绩普通
近一年收益率为-19.02%，在同类基金中排名36/44，业绩普通
今年以来收益率为-17.70%，在同类基金中排名44/44，业绩普通
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率-32.62%，在同类基金中排名43/44，业绩普通 - 本基金近一年波动率为25.07%，在同类基金中排名41/44，基金波动风险大
本基金近三年最大回撤为-67.67%，在同类基金中排名44/44，基金回撤风险大
本基金近一季重仓股风险系数为44.78，在同类基金中排名91/119，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响大
根据历史收益分布数据计算，投资本基金1万元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过2223.89元，在同类基金中排名106/119，抗跌表现相对低下 - 本基金总费率为1.24%，在同类基金中排名41/44，运作费用对基金净值损耗大
- 基金经理许荣漫今年以来长期投资基金收益率为-11.40%，在同类基金经理中排名2805/3317，管理能力普通
适合投资者
本基金为传统指数型股票基金，属于狭窄的指数基金，适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具；也适合作为长期定投基金的选择。
基金收益（截至2024-06-12）
历史收益
- 近五年收益为-6.28%，业绩萎靡不振
- 基金短期业绩在同类中的排名强于长期业绩和中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-36.32%，跑输同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名44/44
基金风险（截至2024-06-12）
- 相对同类基金，长期、中期和短期波动性大，风险等级高
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过2,223.89元
- 过去20个交易日的平均日成交量为161.36万元，比资产类别相同的上市基金的平均值大。请根据自己的持仓市值，留意资产变现的流动性风险
基金风险收益分析（截至2024-06-12）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益低于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较低：
同类基金中位值(-7.63%) > 沪深300(-13.12%) > 招商生物医药A(-28.51%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.67%) < 同类基金中位值(20.75%) < 招商生物医药A(22.92%)
基金经理（截至2024-06-12）
- 侯昊，投资年限6.7年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过23只基金，2017年09月05日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理11只基金，经理的长期投资基金近五年的历史收益率为53.48%，跑赢同期沪深300收益-3.50%
- 许荣漫，投资年限3.1年，投资经验丰富；历史一共管理过17只基金，2021年03月25日起担任本基金基金经理
业绩表现差强人意，近三年投资管理能力在同类基金经理中排名靠后
当前管理15只基金，经理的长期投资基金近三年的历史收益率为-35.53%，没跑赢同期沪深300收益-34.43%
基金公司（截至2024-06-12）
- 招商基金，在管基金总规模排名9/180；管理权益类基金规模排名--/180
- 公司的权益类基金近五年总体收益13.20%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名76/134，管理能力一般
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为传统指数型的股票基金
- 本基金资产的94.3%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为93.12%，股票资产中有79.28%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有99.49%投资于市值风格为巨盘的资产，39.73%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模大，机构持有占比大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 巨盘 | 均衡 | 1.36 | 9.43 | 412 |
| 603259 | 药明康德 | 巨盘 | 偏成长 | 0.62 | 9.16 | 430 |
| 000661 | 长春高新 | 巨盘 | 偏成长 | 1.42 | 6.61 | 155 |
| 300142 | 沃森生物 | 大盘 | 均衡 | 1.96 | 5.74 | 56 |
| 002252 | 上海莱士 | 巨盘 | 偏成长 | 1.32 | 5.57 | 74 |
| 600196 | 复星医药 | 巨盘 | 均衡 | 1.14 | 4.80 | 35 |
| 300347 | 泰格医药 | 巨盘 | 均衡 | 1.76 | 4.37 | 79 |
| 300896 | 爱美客 | 巨盘 | 成长 | 1.25 | 4.36 | 101 |
| 300759 | 康龙化成 | 大盘 | 偏成长 | 1.22 | 3.99 | 62 |
| 600161 | 天坛生物 | 巨盘 | 均衡 | 0.98 | 3.96 | 85 |
基金基本信息
| 基金简称 | 招商生物医药A | 基金代码 | 161726 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | 基金规模（截至2023-12-31） | 125.63亿元 |
| 管理人 | 招商基金 | 托管人 | 中国银行 |
| 申购状态（截至2024-06-12） | 赎回状态（截至2024-06-12） | ||
| 跟踪指数 | 生物医药 |
基金费用
| 管理费率 | 1.00% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于50万人民币 | 1.0% |
| 小于50万人民币 | 1.0% |
| 大于等于50万人民币小于100万人民币 | 0.5% |
| 大于等于50万人民币小于100万人民币 | 0.5% |
| 大于等于100万人民币 | 1000.00人民币 |
| 大于等于100万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于7天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.25% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.25% |
| 大于等于2年 | 0.0% |
| 大于等于2年 | 0.0% |