基金亮点（截至2024-11-05）
- 本基金
近五年收益率 68.21%，在同类基金中排名139/1490，业绩优秀近三年收益率 -2.89%，在同类基金中排名86/3191，业绩优秀近两年收益率 10.52%，在同类基金中排名93/4294，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近五年定投收益率 8.86%，在同类基金中排名71/1490，业绩优秀近三年定投收益率 -0.26%，在同类基金中排名113/3191，业绩优秀 - 本基金
近五年最大回撤 -41.53%，在同类基金中排名306/1490，基金回撤风险小
本基金近三年夏普比 0.09，在同类基金中排名55/3191，基金的超额回报前景可期 - 基金经理陈颖
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 76.71%，排名78/809，管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 31.84%，排名16/1176，管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -10.48%，排名342/1673，管理能力优秀
基金警示（截至2024-11-05）
- 本基金近一年收益率为-11.46%，在同类基金中排名3791/5046，业绩普通
本基金近三年夏普比为0.10，在同类基金中排名57/75，基金的超额回报相对不佳 - 本基金近三年波动率为37.50%，在同类基金中排名2812/2886，基金波动风险大
近一年波动率为35.96%，在同类基金中排名4655/4812，基金波动风险大
根据历史收益分布数据计算，投资本基金1万元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过2384.27元，在同类基金中排名3941/4073，抗跌表现相对低下 - 本基金总费率为1.40%，在同类基金中排名2813/5331，运作费用对基金净值损耗较大
- 基金公司金鹰基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-11.05%，在基金公司中排名109/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为71.64，在近五年市盈率中百分位为71.32%，该比例在同类基金中排名1304/1369，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
在近三年市盈率中百分位为52.19%，该比例在同类基金中排名2243/2617，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近三年市盈率均值低出0.01个标准差，该比例在同类基金中排名2058/2617，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-11-05）
历史收益
- 近五年收益为68.21%，业绩出类拔萃；中期和长期各区间排名均位列同类基金前25%，持续领跑同类基金
- 基金中期业绩在同类中的排名强于长期业绩和短期业绩，需要注意基金收益稳定性
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为8.86%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名71/1490
基金风险（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，长期、中期和短期波动性大，风险等级高
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过2,291.58元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-11-05）
- 本基金近三年的夏普比为0.09，位列同类基金前茅，基金的超额回报前景可期
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高：
金鹰资源混合A(-1.38%) > 沪深300(-10.23%) > 同类基金中位值(-13.89%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.68%) < 同类基金中位值(21.90%) < 金鹰资源混合A(37.50%)
基金经理（截至2024-11-05）
- 陈颖，投资年限9.4年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过10只基金，2019年01月26日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理5只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为76.71%，跑赢同期沪深300收益-12.49%
基金公司（截至2024-11-05）
- 金鹰基金，在管基金总规模排名70/180；管理主动管理权益类基金规模排名50/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益12.67%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名89/133，管理能力一般
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的93.51%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为91.28%，股票资产中有59.44%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有41.53%投资于市值风格为中盘的资产，49.6%投资于估值风格为偏成长的资产
- 基金规模较大，机构持有占比比例偏小
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300036 | 超图软件 | 中盘 | 均衡 | 0.50 | 4.50 | 24 |
| 300115 | 长盈精密 | 中盘 | 偏成长 | 0.24 | 3.82 | 39 |
| 003021 | 兆威机电 | 小盘 | 成长 | 0.65 | 3.71 | 53 |
| 600699 | 均胜电子 | 大盘 | 均衡 | 0.14 | 3.51 | 27 |
| 002465 | 海格通信 | 大盘 | 偏成长 | 0.12 | 3.41 | 113 |
| 688001 | 华兴源创 | 中盘 | 均衡 | 0.22 | 3.37 | 4 |
| 600547 | 山东黄金 | 巨盘 | 均衡 | 0.04 | 3.16 | 162 |
| 000997 | 新大陆 | 大盘 | 均衡 | 0.15 | 3.06 | 53 |
| 002635 | 安洁科技 | 中盘 | 均衡 | 0.46 | 3.02 | 11 |
| 300133 | 华策影视 | 大盘 | 偏成长 | 0.32 | 3.01 | 20 |
基金基本信息
| 基金简称 | 金鹰资源混合A | 基金代码 | 210009 |
| 成立日期 | 2012-05-23 | 基金规模（截至2023-12-31） | 10.07亿元 |
| 管理人 | 金鹰基金 | 托管人 | 工商银行 |
| 申购状态（截至2024-11-05） | 赎回状态（截至2024-11-05） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于300万人民币 | 1.0% |
| 大于等于300万人民币小于500万人民币 | 0.6% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.3% |
| 大于等于2年 | 0.0% |