基金亮点(截至2024-06-04)
- 本基金
近六月收益率 -4.40%,在同类基金中排名554/1151,业绩较好今年以来收益率 1.47%,在同类基金中排名255/1157,业绩优秀近三月收益率 7.70%,在同类基金中排名10/1161,业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近一年定投收益率 -3.04%,在同类基金中排名414/1105,业绩较好 - 本基金
近三月最大回撤 -2.52%,在同类基金中排名312/1161,基金回撤风险较小 - 基金经理张强
管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -16.43%,排名385/1176,管理能力较好管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -6.31%,排名171/1673,管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 1.47%,排名346/1889,管理能力优秀 - 基金公司诺安基金
管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -13.97%,排名22/142,整体投资管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -17.69%,排名63/152,整体投资管理能力较好
2009年度年度开放式混合型金牛基金
2010年度年度开放式混合型金牛基金
2011年度三年期混合型金牛基金
2014年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金
2016年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金
基金警示(截至2024-06-04)
- 本基金近三年收益率为-26.21%,在同类基金中排名438/873,业绩一般
- 本基金近三年波动率为27.60%,在同类基金中排名768/852,基金波动风险大
近一年波动率为20.20%,在同类基金中排名820/1043,基金波动风险大
今年以来波动率为27.61%,在同类基金中排名826/1094,基金波动风险大
本基金近三年最大回撤为-52.48%,在同类基金中排名698/872,基金回撤风险大
近一年最大回撤为-35.19%,在同类基金中排名892/1076,基金回撤风险大
本基金近一年重仓股风险系数为39.39,在同类基金中排名862/1068,持股分散度相对较低,受个股爆雷影响大 - 本基金总费率为1.40%,在同类基金中排名718/1129,运作费用对基金净值损耗较大
- 基金公司诺安基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-10.38%,在基金公司中排名99/155,整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为19.39,在近一年市盈率中百分位为42.62%,该比例在同类基金中排名799/1042,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型(非量化)偏股基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长的投资者,应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益(截至2024-06-04)
历史收益
- 近五年收益为33.10%,业绩差强人意
- 基金长期业绩在同类中的排名强于中期业绩和短期业绩,需要注意中短期风险
历史收益(单位:%)
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-7.90%,跑赢同类基金中位值和沪深300,跑输同类基金平均值,在同类基金中排名374/737
基金风险(截至2024-06-04)
- 相对同类基金,长期和中期波动性大,风险等级高;短期波动性较大,风险较高
- 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1,395.66元
- 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
基金风险收益分析(截至2024-06-04)
- 相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位数,年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较低:
同类基金中位值(-9.62%) > 诺安灵活混合(-9.63%) > 沪深300(-13.12%)
近三年
波动率(风险)相对较高:
沪深300(16.67%) < 同类基金中位值(18.49%) < 诺安灵活混合(27.60%)
基金经理(截至2024-06-04)
- 张强,投资年限7.2年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过2只基金,2017年03月04日起担任本基金基金经理
管理能力一般,近五年投资管理能力在同类基金经理中管理能力一般
当前管理1只基金,经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为22.02%,跑赢同期沪深300收益-3.50%
基金公司(截至2024-06-04)
- 诺安基金,在管基金总规模排名35/180;管理主动管理权益类基金规模排名25/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益19.65%,跑赢同期沪深300指数,在同类中排名65/133,管理能力较强
投资风格(截至2023-12-31)
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的偏股基金
- 本基金资产的70.44%投资于股票,近五年平均股票持仓占比为65.85%,股票资产中有80.46%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有45.93%投资于市值风格为巨盘的资产,32.26%投资于估值风格为偏成长的资产
- 基金规模大,机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(%) | 占基金净资产(%) | 重仓该股基金(只) |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 巨盘 | 成长 | 0.04 | 7.00 | 190 |
600489 | 中金黄金 | 巨盘 | 偏成长 | 0.10 | 6.91 | 118 |
002906 | 华阳集团 | 中盘 | 均衡 | 0.29 | 6.85 | 24 |
002475 | 立讯精密 | 巨盘 | 均衡 | 0.01 | 4.78 | 985 |
600418 | 江淮汽车 | 巨盘 | 均衡 | 0.09 | 4.48 | 56 |
600587 | 新华医疗 | 中盘 | 偏价值 | 0.27 | 4.22 | 54 |
688600 | 皖仪科技 | 微盘 | 成长 | 1.12 | 4.20 | 11 |
300274 | 阳光电源 | 巨盘 | 成长 | 0.03 | 3.65 | 411 |
002913 | 奥士康 | 中盘 | 均衡 | 0.30 | 3.40 | 10 |
600566 | 济川药业 | 大盘 | 成长 | 0.08 | 3.14 | 58 |
基金基本信息
基金简称 | 诺安灵活混合 | 基金代码 | 320006 |
成立日期 | 2008-05-20 | 基金规模(截至2023-12-31) | 7.21亿元 |
管理人 | 诺安基金 | 托管人 | 工商银行 |
申购状态(截至2024-06-04) | 赎回状态(截至2024-06-04) |
基金费用
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于50万人民币 | 1.8% |
大于等于50万人民币小于500万人民币 | 1.5% |
大于等于500万人民币小于1000万人民币 | 0.6% |
大于等于1000万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
持有期限 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天少于2年 | 0.5% |
大于等于2年少于3年 | 0.25% |
大于等于3年 | 0.0% |