基金亮点（截至2024-11-05）
- 基金经理陈奇
管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -17.60%，排名420/1176，管理能力较好 - 基金公司华富基金
管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -19.21%，排名29/142，整体投资管理能力优秀
2013年度年度开放式混合型金牛基金
基金警示（截至2024-11-05）
- 本基金近一年收益率为-15.87%，在同类基金中排名4556/5046，业绩普通
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率-19.57%，在同类基金中排名2566/3194，业绩普通 - 本基金近三年波动率为30.31%，在同类基金中排名2458/2886，基金波动风险大
近一年波动率为29.52%，在同类基金中排名4221/4812，基金波动风险大
根据历史收益分布数据计算，投资本基金1万元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过2002.75元，在同类基金中排名3396/4073，抗跌表现相对低下 - 本基金总费率为1.40%，在同类基金中排名2897/5331，运作费用对基金净值损耗较大
- 基金经理陈奇今年以来主动管理权益类基金收益率为-14.88%，在同类基金经理中排名1579/1808，管理能力普通
- 基金公司华富基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-13.55%，在基金公司中排名136/155，整体投资管理能力普通
- 本基金目前估市盈率为33.69，在近三年市盈率中百分位为51.19%，该比例在同类基金中排名2218/2617，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近三年市盈率均值高出0.56个标准差，该比例在同类基金中排名2340/2617，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-11-05）
历史收益
- 近五年收益为-4.78%，业绩萎靡不振
- 基金中期业绩在同类中的排名强于长期业绩和短期业绩，需要注意基金收益稳定性
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-19.81%，跑输同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名1067/1491
基金风险（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，中期和短期波动性大，风险等级高；长期波动性较大，风险较高
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过2,002.75元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益低于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较低：
沪深300(-10.23%) > 同类基金中位值(-13.64%) > 华富竞争混合A(-14.81%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.68%) < 同类基金中位值(21.93%) < 华富竞争混合A(30.31%)
基金经理（截至2024-11-05）
- 陈奇，投资年限5年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过7只基金，2022年08月22日起担任本基金基金经理
管理能力较强，近三年投资管理能力在同类基金经理中位列前50%
当前管理6只基金，经理的主动管理权益类基金近三年的历史收益率为-17.60%，跑赢同期沪深300收益-27.66%
- 王羿伟，投资年限3年，投资经验丰富；历史一共管理过3只基金，2022年10月21日起担任本基金基金经理
业绩表现差强人意，近一年投资管理能力在同类基金经理中排名靠后
当前管理3只基金，经理的主动管理权益类基金近一年的历史收益率为-28.82%，没跑赢同期沪深300收益-2.27%
基金公司（截至2024-11-05）
- 华富基金，在管基金总规模排名55/180；管理主动管理权益类基金规模排名77/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益18.20%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名73/133，管理能力一般
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的78.17%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为84.55%，股票资产中有79.05%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有63.69%投资于市值风格为巨盘的资产，62.11%投资于估值风格为均衡的资产
- 基金规模较大，机构持有占比比例偏小
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 巨盘 | 均衡 | 0.08 | 10.04 | 185 |
| 688383 | 新益昌 | 微盘 | 均衡 | 1.54 | 9.93 | 33 |
| 603501 | 韦尔股份 | 巨盘 | 均衡 | 0.02 | 5.41 | 222 |
| 300687 | 赛意信息 | 中盘 | 均衡 | 0.37 | 5.10 | 27 |
| 002609 | 捷顺科技 | 小盘 | 偏成长 | 0.44 | 4.45 | 29 |
| 002475 | 立讯精密 | 巨盘 | 偏成长 | 0.01 | 4.06 | 985 |
| 601689 | 拓普集团 | 巨盘 | 成长 | 0.03 | 4.05 | 212 |
| 002049 | 紫光国微 | 巨盘 | 偏成长 | 0.04 | 3.94 | 109 |
| 000625 | 长安汽车 | 巨盘 | 均衡 | 0.01 | 3.82 | 190 |
| 603019 | 中科曙光 | 巨盘 | 偏成长 | 0.03 | 2.84 | 131 |
基金基本信息
| 基金简称 | 华富竞争混合A | 基金代码 | 410001 |
| 成立日期 | 2005-03-02 | 基金规模（截至2023-12-31） | 5.13亿元 |
| 管理人 | 华富基金 | 托管人 | 建设银行 |
| 申购状态（截至2024-11-05） | 赎回状态（截至2024-11-05） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于500万人民币 | 1.0% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.35% |
| 大于等于2年少于3年 | 0.2% |
| 大于等于3年 | 0.0% |