基金亮点（截至2024-09-12）
- 本基金
近五年波动率 22.78%，在同类基金中排名630/1465，基金波动风险较小 - 基金公司新华基金
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 26.63%，排名47/133，整体投资管理能力较好管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -24.57%，排名60/142，整体投资管理能力较好
2015年度年度开放式混合型金牛基金
2016年度三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
2017年度三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
2018年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金
2019年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金
基金警示（截至2024-09-12）
- 本基金近五年收益率为-7.10%，在同类基金中排名1271/1465，业绩普通
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率-22.03%，在同类基金中排名2469/3041，业绩普通 - 本基金近一年波动率为26.91%，在同类基金中排名3881/4764，基金波动风险大
今年以来波动率为36.94%，在同类基金中排名4376/4948，基金波动风险大
本基金近三年最大回撤为-54.53%，在同类基金中排名2282/3037，基金回撤风险大
本基金近一季重仓股风险系数为44.33，在同类基金中排名3826/5000，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响大 - 本基金总费率为1.40%，在同类基金中排名2993/5331，运作费用对基金净值损耗较大
- 基金经理赵强今年以来主动管理权益类基金收益率为-11.62%，在同类基金经理中排名1292/1808，管理能力一般
- 基金公司新华基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-11.30%，在基金公司中排名115/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市净率为4.35，在近五年市净率中百分位为24.19%，该比例在同类基金中排名506/624，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-09-12）
历史收益
- 近五年收益为-7.10%，业绩萎靡不振
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩和长期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-25.82%，跑输同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名1277/1465
基金风险（截至2024-09-12）
- 相对同类基金，短期波动性大，风险等级高；中期波动性较大，风险较高；长期波动性一般，风险中等
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,427.09元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-09-12）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益低于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较低：
沪深300(-11.27%) > 同类基金中位值(-14.14%) > 新华行业混合A(-16.96%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.49%) < 同类基金中位值(18.69%) < 新华行业混合A(21.98%)
基金经理（截至2024-09-12）
- 赵强，投资年限8.5年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过9只基金，2020年05月26日起担任本基金基金经理
管理能力一般，近五年投资管理能力在同类基金经理中管理能力一般
当前管理7只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为14.37%，跑赢同期沪深300收益-11.82%
基金公司（截至2024-09-12）
- 新华基金，在管基金总规模排名86/180；管理主动管理权益类基金规模排名75/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益26.63%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名46/133，管理能力较强
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的93.71%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为90.10%，股票资产中有83.54%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有29.05%投资于市值风格为大盘的资产，53.66%投资于估值风格为偏成长的资产
- 基金规模较大，机构持有占比比例偏小
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688677 | 海泰新光 | 小盘 | 成长 | 0.87 | 8.03 | 32 |
| 300633 | 开立医疗 | 大盘 | 均衡 | 0.27 | 7.43 | 103 |
| 688351 | 微电生理 | 小盘 | 成长 | 0.94 | 6.89 | 40 |
| 605117 | 德业股份 | 中盘 | 成长 | 0.22 | 6.32 | 58 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 巨盘 | 均衡 | 0.05 | 6.06 | 129 |
| 688212 | 澳华内镜 | 小盘 | 成长 | 0.42 | 5.48 | 43 |
| 688390 | 固德威 | 大盘 | 成长 | 0.10 | 5.29 | 65 |
| 688032 | 禾迈股份 | 中盘 | 均衡 | 0.18 | 4.69 | 44 |
| 300820 | 英杰电气 | 中盘 | 成长 | 0.32 | 4.46 | 52 |
| 600199 | 金种子酒 | 中盘 | 偏成长 | 0.17 | 4.44 | 18 |
基金基本信息
| 基金简称 | 新华行业混合A | 基金代码 | 519156 |
| 成立日期 | 2013-06-05 | 基金规模（截至2023-12-31） | 4.33亿元 |
| 管理人 | 新华基金 | 托管人 | 农业银行 |
| 申购状态（截至2024-09-12） | 赎回状态（截至2024-09-12） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于200万人民币 | 1.2% |
| 大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.8% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.3% |
| 大于等于2年少于3年 | 0.1% |
| 大于等于3年 | 0.0% |