基金亮点（截至2024-11-05）
- 本基金
近三年收益率 -12.81%，在同类基金中排名158/918，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率 -6.92%，在同类基金中排名242/918，业绩较好 - 本基金
近三年最大回撤 -29.67%，在同类基金中排名207/918，基金回撤风险小 - 基金经理黄鼎
管理的主动管理权益类基金指数近两年收益率 -1.77%，排名131/1417，管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -11.14%，排名373/1673，管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 -3.54%，排名900/1889，管理能力较好 - 基金公司交银施罗德基金
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 32.46%，排名33/133，整体投资管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -26.27%，排名70/142，整体投资管理能力较好管理的主动管理权益类基金指数近两年收益率 -15.87%，排名36/150，整体投资管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -18.79%，排名73/152，整体投资管理能力较好
2018年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金
2019年度三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
2020年度七年期开放式混合型持续优胜金牛基金
基金警示（截至2024-11-05）
- 本基金近一年收益率为-6.04%，在同类基金中排名667/1144，业绩一般
- 本基金总费率为1.40%，在同类基金中排名789/1164，运作费用对基金净值损耗较大
- 基金公司交银施罗德基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-9.53%，在基金公司中排名84/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为25.40，在近三年市盈率中百分位为57.39%，该比例在同类基金中排名751/865，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
在近一年市盈率中百分位为32.51%，该比例在同类基金中排名970/1091，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近三年市盈率均值高出0.32个标准差，该比例在同类基金中排名694/865，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市盈率均值高出0.40个标准差，该比例在同类基金中排名842/1089，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
本基金目前估市净率为1.83，在近一年市净率中百分位为24.32%，该比例在同类基金中排名906/1091，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市净率均值高出0.30个标准差，该比例在同类基金中排名906/1089，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
本基金重仓股票平均ROE为7.20，在同类基金中排名976/1094，重仓股票平均盈利能力不佳
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）偏股基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-11-05）
历史收益
- 近五年收益为17.63%，业绩处于中上游水平；中期区间排名位列同类基金前25%，领跑同类基金
- 基金中期业绩在同类中的排名强于长期业绩和短期业绩，需要注意基金收益稳定性
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-9.62%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名355/766
基金风险（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，中期和短期波动性较大，风险较高；长期波动性一般，风险中等
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,362.83元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高：
交银双息混合(-4.47%) > 同类基金中位值(-9.95%) > 沪深300(-10.23%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.68%) < 同类基金中位值(18.30%) < 交银双息混合(18.99%)
基金经理（截至2024-11-05）
- 黄鼎，投资年限3.1年，投资经验丰富；历史一共管理过2只基金，2021年09月29日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近一年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理2只基金，经理的主动管理权益类基金近一年的历史收益率为-11.14%，没跑赢同期沪深300收益-2.27%
基金公司（截至2024-11-05）
- 交银施罗德基金，在管基金总规模排名20/180；管理主动管理权益类基金规模排名10/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益32.46%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名32/133，表现优秀
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的偏股基金
- 本基金资产的69.11%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为66.09%，股票资产中有64.13%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有45.69%投资于市值风格为巨盘的资产，57.44%投资于估值风格为均衡的资产
- 基金规模大，机构持有占比较大
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 大盘 | 均衡 | 0.71 | 4.65 | 90 |
| 601233 | 桐昆股份 | 大盘 | 均衡 | 0.32 | 3.23 | 132 |
| 000690 | 宝新能源 | 中盘 | 成长 | 0.94 | 2.69 | 9 |
| 300308 | 中际旭创 | 巨盘 | 成长 | 0.09 | 2.36 | 552 |
| 600011 | 华能国际 | 巨盘 | 偏成长 | 0.09 | 2.29 | 135 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 大盘 | 成长 | 0.35 | 2.11 | 51 |
| 600060 | 海信视像 | 大盘 | 均衡 | 0.26 | 2.06 | 82 |
| 000543 | 皖能电力 | 大盘 | 成长 | 0.49 | 2.05 | 42 |
| 601111 | 中国国航 | 巨盘 | 均衡 | 0.08 | 1.88 | 139 |
| 600029 | 南方航空 | 巨盘 | 成长 | 0.08 | 1.65 | 69 |
基金基本信息
| 基金简称 | 交银双息混合 | 基金代码 | 519732 |
| 成立日期 | 2013-09-04 | 基金规模（截至2023-12-31） | 33.74亿元 |
| 管理人 | 交银施罗德基金 | 托管人 | 农业银行 |
| 申购状态（截至2024-11-05） | 赎回状态（截至2024-11-05） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于50万人民币 | 1.5% |
| 大于等于50万人民币小于100万人民币 | 1.2% |
| 大于等于100万人民币小于200万人民币 | 0.8% |
| 大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.5% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于1年1天 | 0.5% |
| 大于1年少于等于2年 | 0.2% |
| 大于2年 | 0.0% |