核心数据(截至2024-06-04)
- 本基金近三年的投资总收益为8.47%,在同类基金中排名1487/2,266,投资者可考虑同类基金中风险相当,收益率更高的基金;
- 如果采取每月固定金额定投本基金,近三年定投收益率3.73%,在同类基金中排名1629/2,266;
- 本基金近三年的波动率为0.68%,在同类基金中排名549/2,266,投资者需要关注本基金的投资风险;
- 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过23.26元。
第一问:本基金适合什么样的投资者?
本基金为主动管理型(非量化)债券基金,适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。
第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 | 招商鑫福中短债C |
基金代码 | 008775 |
成立日期 | 2020-05-22 |
管理人 | 招商基金 |
托管人 | 中国银行 |
基金规模(截至2023-12-31) | 65.94亿元 |
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-06-04)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有2,266只,基金总收益为8.47%,收益成绩打败了34.38%的同类基金。
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-06-04)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有2,266只,本基金净值波动率为0.68%,净值波动率风险低于75.75%的同类基金。
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资特征
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的债券基金。
- 本基金资产的90.12%投资于债券。
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-06-04)
现任基金经理
- 李家辉从2021年09月接手管理本基金,李家辉管理的长期投资基金近一年收益为3.31%。
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-06-04)
基金管理人招商基金所管理的全部长期投资基金近五年总收益为18.84%。
第八问:怎么样能买本基金?
本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.20% |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
0.0% |
标准赎回费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天 | 0.0% |
内容小结(截至2024-06-04)
最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。
基金三年期风险收益分析