基金九问
睿远均衡价值三年持有混合A(008969)
核心数据(截至2024-06-04)

  • 本基金近三年的投资总收益为-34.84%,在同类基金中排名1410/2,707,投资者可考虑同类基金中风险相当,收益率更高的基金;
  • 如果采取每月固定金额定投本基金,近三年定投收益率-15.71%,在同类基金中排名843/2,707;
  • 本基金近三年的波动率为16.87%,在同类基金中排名1053/2,707,投资者需要关注本基金的投资风险;
  • 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过1251.15元。

第一问:本基金适合什么样的投资者?

本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长,相信基金经理的主动管理能给基金带来超额收益的投资者。

第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 睿远均衡价值三年持有混合A
基金代码 008969
成立日期 2020-02-21
管理人 睿远基金
托管人 招商银行
基金规模(截至2023-12-31) 122.20亿元
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-06-04)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有2,707只,基金总收益为-34.84%,收益成绩打败了47.91%的同类基金。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
睿远均衡混合A -0.23 -11.77 -34.84 -- -- -- --
同类基金中位值 -4.50 -16.61 -34.41 -- -- -- --
沪深300 2.09 -7.99 -34.43 -- -- -- --
千元定投收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
睿远均衡混合A 1.98 -3.82 -15.71 -- -- -- --
同类基金中位值 1.07 -5.89 -19.19 -- -- -- --
沪深300 1.78 -2.56 -13.58 -- -- -- --
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-06-04)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有2,707只,本基金净值波动率为16.87%,净值波动率风险低于61.11%的同类基金。

净值波动率(单位:%)
名称 近一年 近三年
睿远均衡混合A 13.49 16.87
同类基金中位值 18.03 21.92
沪深300 14.33 16.67
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 2015年A股
见顶以来
睿远均衡混合A -10.31 -23.29 -42.22 --
同类基金中位值 -16.69 -30.23 -49.57 --
沪深300 -7.33 -20.92 -40.48 --
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。

投资特征

  • 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金。
  • 本基金资产的90.26%投资于股票。
  • 股票资产中有84.4%投资于制造业。
  • 基金所投资的沪深A股资产中有72.7%投资于市值风格为巨盘的资产,33.95%投资于估值风格为成长的资产。

资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-06-04)

现任基金经理

  • 赵枫从2020年02月接手管理本基金,赵枫管理的主动管理权益类基金近五年收益为13.46%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
赵枫 -0.23 -15.79 -31.27 13.46 13.46 13.46 -14.09
同类基金中位值 -3.97 -17.67 -23.91 24.25 91.03 -0.91 17.22
沪深300 2.09 -7.99 -34.43 -3.50 62.43 -34.34 -40.40
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
赵枫 -10.31 -26.73 -42.33 -44.86 -44.86 -44.86 -44.86
同类基金中位值 -15.99 -30.80 -45.31 -46.13 -50.08 -49.97 -58.77
沪深300 -7.33 -20.92 -40.48 -45.25 -46.70 -46.51 -72.30
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-06-04)

基金管理人睿远基金所管理的全部主动管理权益类基金近五年总收益为22.62%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
睿远基金 -5.49 -22.54 -39.86 22.62 -- -- --
同类基金中位值 -4.68 -19.22 -26.75 19.50 -- -- --
沪深300 2.09 -7.99 -34.43 -3.50 -- -- --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
睿远基金 -14.26 -31.92 -51.39 -52.81 -- -- --
同类基金中位值 -16.54 -31.65 -46.29 -47.56 -- -- --
沪深300 -7.33 -20.92 -40.48 -45.25 -- -- --
第八问:怎么样能买本基金?

本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。

管理费率1.20%
托管费率0.15%
销售服务费率--

标准申购费率

金额费率/费用
小于1000万人民币 1.2%
大于等于1000万人民币 1000.00人民币

标准赎回费率

金额费率/费用
对于本基金每份基金份额,本基金设置3年锁定期限,3年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。 0.0%

内容小结(截至2024-06-04)

最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。

基金三年期风险收益分析