核心数据(截至2024-06-04)
- 本基金近一年的投资总收益为2.8%,在同类基金中排名1570/3,305,已持有本基金的投资者可考虑继续持有;
- 如果采取每月固定金额定投本基金,近一年定投收益率1.14%,在同类基金中排名2063/3,305;
- 本基金近一年的波动率为0.43%,在同类基金中排名654/3,305,相对保守型的投资者可考虑持有;
- 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过32.58元。
第一问:本基金适合什么样的投资者?
本基金为主动管理型(非量化)债券基金,适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。
第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C |
基金代码 | 013523 |
成立日期 | 2021-11-08 |
管理人 | 华富基金 |
托管人 | 交通银行 |
基金规模(截至2023-12-31) | 45.00亿元 |
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-06-04)
以近一年为时间区间,本基金可比的同类基金有3,305只,基金总收益为2.8%,收益成绩打败了52.5%的同类基金。
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-06-04)
以近一年为时间区间,本基金可比的同类基金有3,305只,本基金净值波动率为0.43%,净值波动率风险低于80.2%的同类基金。
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资特征
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的债券基金。
- 本基金资产的98.39%投资于债券。
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-06-04)
现任基金经理
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-06-04)
基金管理人华富基金所管理的全部长期投资基金近五年总收益为16.58%。
第八问:怎么样能买本基金?
本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。
管理费率 | 0.20% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.20% |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
0.0% |
标准赎回费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
0.0% |
内容小结(截至2024-06-04)
最后总结一下,相对同类基金,基金近一年的年化收益高于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。
基金一年期风险收益分析