基金九问
华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523)
核心数据(截至2024-06-04)

  • 本基金近一年的投资总收益为2.8%,在同类基金中排名1570/3,305,已持有本基金的投资者可考虑继续持有;
  • 如果采取每月固定金额定投本基金,近一年定投收益率1.14%,在同类基金中排名2063/3,305;
  • 本基金近一年的波动率为0.43%,在同类基金中排名654/3,305,相对保守型的投资者可考虑持有;
  • 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过32.58元。

第一问:本基金适合什么样的投资者?

本基金为主动管理型(非量化)债券基金,适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。

第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 华富吉丰60天滚动持有中短债C
基金代码 013523
成立日期 2021-11-08
管理人 华富基金
托管人 交通银行
基金规模(截至2023-12-31) 45.00亿元
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-06-04)

以近一年为时间区间,本基金可比的同类基金有3,305只,基金总收益为2.8%,收益成绩打败了52.5%的同类基金。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
华富吉丰债券C 0.81 2.80 -- -- -- -- --
同类基金中位值 1.06 2.73 -- -- -- -- --
中证全债 2.27 5.00 -- -- -- -- --
千元定投收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
华富吉丰债券C 0.21 1.14 -- -- -- -- --
同类基金中位值 0.30 1.26 -- -- -- -- --
中证全债 0.57 2.44 -- -- -- -- --
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-06-04)

以近一年为时间区间,本基金可比的同类基金有3,305只,本基金净值波动率为0.43%,净值波动率风险低于80.2%的同类基金。

净值波动率(单位:%)
名称 近一年 近三年
华富吉丰债券C 0.43 --
同类基金中位值 0.69 --
中证全债 1.06 --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 2015年A股
见顶以来
华富吉丰债券C -0.03 -0.21 -- --
同类基金中位值 -0.12 -0.37 -- --
中证全债 -0.37 -0.71 -- --
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资特征

  • 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的债券基金。
  • 本基金资产的98.39%投资于债券。

第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-06-04)

现任基金经理

  • 倪莉莎从2021年11月接手管理本基金,倪莉莎管理的长期投资基金近五年收益为16.16%。
  • 尹培俊从2021年11月接手管理本基金,尹培俊管理的长期投资基金近五年收益为18.33%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
倪莉莎 0.71 3.21 9.45 16.16 -- -- --
尹培俊 0.26 -0.05 4.39 18.33 94.11 21.64 --
同类基金中位值 0.04 -7.98 -10.87 17.62 66.91 7.37 --
中证全债 2.27 5.00 15.17 25.38 61.80 48.81 --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
倪莉莎 -0.01 -0.11 -0.61 -0.61 -- -- --
尹培俊 -1.32 -2.34 -5.60 -5.60 -10.84 -10.84 --
同类基金中位值 -8.15 -19.93 -31.87 -33.77 -42.58 -43.83 --
中证全债 -0.37 -0.71 -1.17 -2.89 -3.97 -3.97 --
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-06-04)

基金管理人华富基金所管理的全部长期投资基金近五年总收益为16.58%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
华富基金 -0.59 -1.67 2.92 16.58 104.47 3.60 23.01
同类基金中位值 -0.09 -3.72 -2.70 17.60 87.26 2.23 11.85
中证全债 2.27 5.00 15.17 25.38 61.80 48.81 115.57
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
华富基金 -3.60 -5.62 -6.42 -6.42 -23.89 -23.89 -59.91
同类基金中位值 -4.01 -9.85 -18.14 -18.14 -33.32 -32.22 -59.01
中证全债 -0.37 -0.71 -1.17 -2.89 -3.97 -3.97 -4.28
第八问:怎么样能买本基金?

本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。

管理费率0.20%
托管费率0.05%
销售服务费率0.20%

标准申购费率

金额费率/费用
0.0%

标准赎回费率

金额费率/费用
0.0%

内容小结(截至2024-06-04)

最后总结一下,相对同类基金,基金近一年的年化收益高于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。

基金一年期风险收益分析