核心数据(截至2024-03-25)
- 本基金近五年的投资总收益为25.37%,在同类基金中排名18/45,已持有本基金的投资者可考虑继续持有;
- 如果采取每月固定金额定投本基金,近五年定投收益率-0.5%,在同类基金中排名24/45;
- 本基金近三年的波动率为16.73%,在同类基金中排名21/72,投资者需要关注本基金的投资风险;
- 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过1100.2元。
第一问:本基金适合什么样的投资者?
本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合用少量境外资产来互补境内资产进行全球配置,以期增进收益或降低风险的投资者。
第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 | 摩根太平洋证券人民币 |
基金代码 | 968010 |
成立日期 | 2016-03-08 |
管理人 | 亚洲摩根基金 |
托管人 | 汇丰机构信托 |
基金规模(截至2024-02-29) | 5.47亿元 |
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-03-25)
以近五年为时间区间,本基金可比的同类基金有45只,基金总收益为25.37%,收益成绩打败了60%的同类基金。
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-03-25)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有72只,本基金净值波动率为16.73%,净值波动率风险低于70.83%的同类基金。
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2024-02-29)
投资目标
本基金之投资政策为透过主要投资于亚太区(包括日本、澳大利亚及新西兰)企业之证券[1],为投资者提供长远资本增值。本基金可为投资目的而投资于衍生工具,例如远期合约、期权、认股权证及期货,并在管理人及投资管理人认为合适之有限情况下,于投资组合内大量持有现金及以现金为本的工具。
投资特征
- 根据金思维的基金分类,本基金是全球配置的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金。
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-03-25)
现任基金经理
- JulianWong从2022年07月接手管理本基金,JulianWong管理的长期投资基金近一年收益为-0.01%。
- RobertLloyd从2016年03月接手管理本基金,RobertLloyd管理的长期投资基金近五年收益为26.91%。
历史收益(单位:%)
名称 | 今年以来 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 自2015年 6月以来 |
自2007年 10月以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Wong | 4.20 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
Robert Lloyd | 4.20 | -0.01 | -20.04 | 26.91 | -- | -- | -- |
同类基金中位值 | 0.55 | -7.22 | -7.84 | 18.86 | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.76 | -12.45 | -28.43 | -5.80 | -- | -- | -- |
区间最大跌幅(单位:%)
名称 | 今年以来 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 自2015年 6月以来 |
自2007年 10月以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Wong | -4.95 | -17.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
Robert Lloyd | -4.95 | -17.07 | -39.56 | -40.70 | -- | -- | -- |
同类基金中位值 | -8.13 | -19.96 | -31.94 | -33.79 | -- | -- | -- |
沪深300 | -7.33 | -23.60 | -40.48 | -45.25 | -- | -- | -- |
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-03-25)
基金管理人亚洲摩根基金所管理的全部长期投资基金近五年总收益为-0.61%。
第八问:怎么样能买本基金?
本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。
管理费率 | 1.50% |
托管费率 | -- |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
1.5% |
标准赎回费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
0.0% |
第九问:能否介绍几只替代/互补基金?(截至2024-03-25)
替代基金
互补基金
内容小结(截至2024-03-25)
最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。
基金三年期风险收益分析