基金亮点（截至2024-11-05）
- 本基金
近五年收益率 137.20%，在同类基金中排名18/1490，业绩优秀近三年收益率 -8.66%，在同类基金中排名155/3191，业绩优秀今年以来收益率 1.87%，在同类基金中排名785/5194，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近五年定投收益率 9.11%，在同类基金中排名70/1490，业绩优秀近三年定投收益率 -9.98%，在同类基金中排名703/3191，业绩优秀 - 本基金
近三年波动率 14.67%，在同类基金中排名172/3191，基金波动风险小
本基金近三年最大回撤 -27.46%，在同类基金中排名129/3191，基金回撤风险小近一年最大回撤 -12.88%，在同类基金中排名671/5046，基金回撤风险小 - 基金经理杜洋
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 57.61%，排名153/809，管理能力优秀 - 基金公司工银瑞信基金
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 35.38%，排名28/133，整体投资管理能力优秀
2020年度五年期开放式股票型持续优胜金牛基金
2021年度五年期开放式股票型持续优胜金牛基金
基金警示（截至2024-11-05）
- 本基金近一年重仓股风险系数为44.69，在同类基金中排名3798/4930，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响大
近一季重仓股风险系数为44.69，在同类基金中排名3858/5000，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响大 - 基金经理杜洋今年以来主动管理权益类基金收益率为-11.99%，在同类基金经理中排名1333/1808，管理能力一般
- 基金公司工银瑞信基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-9.87%，在基金公司中排名91/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市盈率为6.95，在近三年市盈率中百分位为40.33%，该比例在同类基金中排名1973/2617，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
在近一年市盈率中百分位为38.25%，该比例在同类基金中排名4546/4677，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市盈率均值高出0.62个标准差，该比例在同类基金中排名4475/4675，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
本基金目前估市净率为0.75，在近三年市净率中百分位为15.97%，该比例在同类基金中排名2044/2617，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
在近一年市净率中百分位为32.51%，该比例在同类基金中排名4434/4677，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
较近一年市净率均值高出0.50个标准差，该比例在同类基金中排名4392/4675，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-11-05）
历史收益
- 近五年收益为137.20%，业绩出类拔萃；长期和中期各区间排名均位列同类基金前25%，持续领跑同类基金
- 基金长期业绩在同类中的排名强于中期业绩和短期业绩，需要注意中短期风险
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为9.11%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名70/1490
基金风险（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，短期波动性一般，风险中等；长期和中期波动性小，风险较低
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,727.37元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-11-05）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较高：
工银战略转型股票A(-2.52%) > 沪深300(-10.23%) > 同类基金中位值(-13.89%)
近三年
波动率（风险）相对较低：
工银战略转型股票A(16.05%) < 沪深300(16.68%) < 同类基金中位值(21.90%)
基金经理（截至2024-11-05）
- 杜洋，投资年限9.7年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过11只基金，2015年02月16日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理6只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为57.61%，跑赢同期沪深300收益-12.49%
基金公司（截至2024-11-05）
- 工银瑞信基金，在管基金总规模排名13/180；管理主动管理权益类基金规模排名12/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益35.38%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名27/133，表现优秀
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的股票基金
- 本基金资产的91.61%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为90.14%，股票资产中有33.58%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有83.4%投资于市值风格为巨盘的资产，52.36%投资于估值风格为价值的资产
- 基金规模大，机构持有占比处于中等水平
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 巨盘 | 价值 | 0.22 | 9.34 | 213 |
| 001979 | 招商蛇口 | 巨盘 | 偏价值 | 0.35 | 9.05 | 123 |
| 601668 | 中国建筑 | 巨盘 | 价值 | 0.11 | 7.62 | 165 |
| 600919 | 江苏银行 | 巨盘 | 均衡 | 0.14 | 6.09 | 197 |
| 601838 | 成都银行 | 巨盘 | 均衡 | 0.36 | 5.44 | 72 |
| 601009 | 南京银行 | 巨盘 | 价值 | 0.22 | 5.27 | 22 |
| 600926 | 杭州银行 | 巨盘 | 均衡 | 0.20 | 3.72 | 67 |
| 603300 | 华铁应急 | 中盘 | 偏成长 | 0.83 | 3.34 | 29 |
| 600325 | 华发股份 | 大盘 | 均衡 | 0.62 | 3.27 | 66 |
| 688016 | 心脉医疗 | 中盘 | 偏成长 | 0.54 | 2.65 | 27 |
基金基本信息
| 基金简称 | 工银战略转型股票A | 基金代码 | 000991 |
| 成立日期 | 2015-02-16 | 基金规模（截至2023-12-31） | 28.53亿元 |
| 管理人 | 工银瑞信基金 | 托管人 | 农业银行 |
| 申购状态（截至2024-11-05） | 赎回状态（截至2024-11-05） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于300万人民币 | 1.0% |
| 大于等于300万人民币小于500万人民币 | 0.8% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.75% |
| 大于等于30天少于1年 | 0.5% |
| 大于等于1年少于2年 | 0.3% |
| 大于等于2年 | 0.0% |