基金九问
工银战略转型股票A(000991)
核心数据(截至2024-11-05)

  • 本基金近五年的投资总收益为135.29%,在同类基金中排名18/1,490,本基金可考虑持有;
  • 如果采取每月固定金额定投本基金,近五年定投收益率8.9%,在同类基金中排名70/1,490;
  • 本基金近三年的波动率为16.05%,在同类基金中排名172/3,191,相对保守型的投资者可考虑持有;
  • 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过1727.37元。

第一问:本基金适合什么样的投资者?

本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长,相信基金经理的主动管理能给基金带来超额收益的投资者。

第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 工银战略转型股票A
基金代码 000991
成立日期 2015-02-16
管理人 工银瑞信基金
托管人 农业银行
基金规模(截至2023-12-31) 28.53亿元
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-11-05)

以近五年为时间区间,本基金可比的同类基金有1,490只,基金总收益为135.29%,收益成绩打败了98.79%的同类基金。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
工银战略转型股票A 1.87 -3.81 -7.37 135.29 -- 107.44 --
同类基金中位值 -4.50 -6.99 -36.16 19.53 -- -5.56 --
沪深300 2.09 -2.27 -27.66 -12.49 -- -34.34 --
千元定投收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
工银战略转型股票A 0.58 0.86 -9.89 8.90 -- 101.29 --
同类基金中位值 0.58 -0.25 -14.56 -14.46 -- 11.10 --
沪深300 0.97 1.06 -9.51 -15.05 -- -8.80 --
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-11-05)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有3,191只,本基金净值波动率为16.05%,净值波动率风险低于94.61%的同类基金。

净值波动率(单位:%)
名称 近一年 近三年
工银战略转型股票A 15.88 16.05
同类基金中位值 25.92 21.90
沪深300 14.72 16.68
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 2015年A股
见顶以来
工银战略转型股票A -6.43 -12.88 -27.46 -52.59
同类基金中位值 -16.69 -21.37 -47.00 -55.26
沪深300 -7.33 -12.47 -37.46 -46.51
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标

深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的投资机会,精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资特征

  • 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金。
  • 本基金资产的91.61%投资于股票。
  • 股票资产中有33.58%投资于制造业。
  • 基金所投资的沪深A股资产中有83.4%投资于市值风格为巨盘的资产,52.36%投资于估值风格为价值的资产。

资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-11-05)

现任基金经理

  • 杜洋从2015年02月接手管理本基金,杜洋管理的主动管理权益类基金近五年收益为57.61%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
杜洋 -1.10 -18.21 -29.81 57.61 -- 23.49 --
同类基金中位值 -3.97 -17.67 -23.91 24.25 -- -0.91 --
沪深300 2.09 -2.27 -27.66 -12.49 -- -34.34 --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
杜洋 -10.03 -28.38 -41.28 -41.28 -- -53.04 --
同类基金中位值 -15.99 -30.80 -45.31 -46.13 -- -49.97 --
沪深300 -7.33 -12.47 -37.46 -45.25 -- -46.51 --
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-11-05)

基金管理人工银瑞信基金所管理的全部主动管理权益类基金近五年总收益为35.38%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
工银瑞信基金 -3.37 -17.11 -27.96 35.38 85.99 -16.66 18.10
同类基金中位值 -4.68 -19.22 -26.75 19.50 108.79 -1.37 18.95
沪深300 2.09 -2.27 -27.66 -12.49 39.92 -34.34 -40.40
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
工银瑞信基金 -11.77 -26.62 -43.56 -43.56 -51.34 -51.34 -54.17
同类基金中位值 -16.54 -31.65 -46.29 -47.56 -50.11 -50.04 -60.51
沪深300 -7.33 -12.47 -37.46 -45.25 -46.70 -46.51 -72.30
第八问:怎么样能买本基金?

本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。

管理费率1.20%
托管费率0.20%
销售服务费率--

标准申购费率

金额费率/费用
小于100万人民币 1.5%
大于等于100万人民币小于300万人民币 1.0%
大于等于300万人民币小于500万人民币 0.8%
大于等于500万人民币 1000.00人民币

标准赎回费率

金额费率/费用
少于7天 1.5%
大于等于7天少于30天 0.75%
大于等于30天少于1年 0.5%
大于等于1年少于2年 0.3%
大于等于2年 0.0%

内容小结(截至2024-11-05)

最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。

基金三年期风险收益分析