基金亮点（截至2024-06-16）
- 本基金
近五年收益率 86.66%，在同类基金中排名1/23，业绩优秀近三年收益率 -0.09%，在同类基金中排名4/31，业绩优秀近一年收益率 13.26%，在同类基金中排名1/33，业绩优秀今年以来收益率 6.83%，在同类基金中排名4/33，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近五年定投收益率 23.48%，在同类基金中排名1/23，业绩优秀近三年定投收益率 3.11%，在同类基金中排名4/31，业绩优秀近一年定投收益率 5.67%，在同类基金中排名1/33，业绩优秀 - 本基金
近三年夏普比 0.05，在同类基金中排名3/31，基金的超额回报前景可期近一年夏普比 0.67，在同类基金中排名1/33，基金的超额回报前景可期 - 基金经理陆志明
管理的长期投资基金指数今年以来收益率 3.01%，排名262/3463，管理能力优秀
基金警示（截至2024-06-16）
- 本基金近三年夏普比为0.05，在同类基金中排名3/4，基金的超额回报相对较弱
- 本基金近三年波动率为26.06%，在同类基金中排名28/28，基金波动风险大
近一年波动率为25.99%，在同类基金中排名30/32，基金波动风险大
今年以来波动率为30.90%，在同类基金中排名27/32，基金波动风险大
本指数基金相对标的指数（汽车指数）最近交易日跟踪误差0.11%，在同类基金中排名27/32，误差大，基金跟踪指数能力弱
本基金近一年重仓股风险系数为63.01，在同类基金中排名304/311，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响大
近一季重仓股风险系数为64.22，在同类基金中排名351/356，持股分散度相对较低，受个股爆雷影响大 - 基金公司广发基金今年以来权益类基金收益率为-9.61%，在基金公司中排名89/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市净率为1.63，在近一年市净率中百分位为38.52%，该比例在同类基金中排名44/49，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
本基金重仓股票平均ROE为7.42，在同类基金中排名266/325，重仓股票平均盈利能力不佳
适合投资者
本基金为传统指数型股票基金，属于狭窄的指数基金，适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具；也适合作为长期定投基金的选择。
基金收益（截至2024-06-16）
历史收益
- 近五年收益为86.66%，业绩出类拔萃；短期、长期和中期各区间排名均位列同类基金前25%，持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于长期业绩和中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为23.48%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名1/23
基金风险（截至2024-06-16）
- 相对同类基金，长期、中期和短期波动性大，风险等级高
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,655.58元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-06-16）
- 本基金近三年的夏普比为0.05，位列同类基金前茅，基金的超额回报前景可期
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高：
广发汽车指数A(-0.03%) > 同类基金中位值(-9.06%) > 沪深300(-13.12%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
同类基金中位值(15.60%) < 沪深300(16.67%) < 广发汽车指数A(26.06%)
基金经理（截至2024-06-16）
- 陆志明，投资年限13年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过46只基金，2021年06月17日起担任本基金基金经理
管理能力较强，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前50%
当前管理16只基金，经理的长期投资基金近五年的历史收益率为28.04%，跑赢同期沪深300收益-3.50%
基金公司（截至2024-06-16）
- 广发基金，在管基金总规模排名3/180；管理权益类基金规模排名--/180
- 公司的权益类基金近五年总体收益11.30%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名80/134，管理能力一般
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为传统指数型的股票基金
- 本基金资产的92.67%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为90.77%，股票资产中有100%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有79.74%投资于市值风格为巨盘的资产，38.47%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模较大，机构持有占比比例偏小
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 巨盘 | 成长 | 0.14 | 14.99 | 260 |
| 000625 | 长安汽车 | 巨盘 | 成长 | 0.21 | 12.99 | 190 |
| 600104 | 上汽集团 | 巨盘 | 价值 | 0.17 | 12.18 | 24 |
| 601127 | 赛力斯 | 巨盘 | 成长 | 0.21 | 11.07 | 34 |
| 601633 | 长城汽车 | 巨盘 | 均衡 | 0.09 | 6.08 | 44 |
| 600418 | 江淮汽车 | 巨盘 | 均衡 | 0.36 | 5.74 | 56 |
| 601238 | 广汽集团 | 巨盘 | 偏价值 | 0.14 | 3.99 | 16 |
| 600066 | 宇通客车 | 巨盘 | 成长 | 0.27 | 3.62 | 66 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 大盘 | 偏成长 | 0.28 | 3.52 | 6 |
| 600166 | 福田汽车 | 大盘 | 成长 | 0.33 | 2.70 | 18 |
基金基本信息
| 基金简称 | 广发汽车指数A | 基金代码 | 004854 |
| 成立日期 | 2017-07-31 | 基金规模（截至2023-12-31） | 21.97亿元 |
| 管理人 | 广发基金 | 托管人 | 建设银行 |
| 申购状态（截至2024-06-16） | 赎回状态（截至2024-06-16） | ||
| 跟踪指数 | 汽车指数 |
基金费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于50万人民币 | 1.0% |
| 大于等于50万人民币小于100万人民币 | 0.7% |
| 大于等于100万人民币小于500万人民币 | 0.5% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.1% |
| 大于等于30天 | 0.0% |