核心数据(截至2024-06-12)
- 本基金近五年的投资总收益为84.11%,在同类基金中排名3/44,本基金可考虑持有;
- 如果采取每月固定金额定投本基金,近五年定投收益率22.89%,在同类基金中排名4/44;
- 本基金近三年的波动率为26.62%,在同类基金中排名58/66,投资者可考虑同类基金中收益相当,风险水平更低的基金;
- 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过1744.53元。
第一问:本基金适合什么样的投资者?
本基金为传统指数型股票基金,属于狭窄的指数基金,适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具;也适合作为长期定投基金的选择。
第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 | 广发中证全指汽车指数A |
基金代码 | 004854 |
成立日期 | 2017-07-31 |
管理人 | 广发基金 |
托管人 | 建设银行 |
基金规模(截至2023-12-31) | 21.97亿元 |
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-06-12)
以近五年为时间区间,本基金可比的同类基金有44只,基金总收益为84.11%,收益成绩打败了94.19%的同类基金。
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-06-12)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有66只,本基金净值波动率为26.62%,净值波动率风险低于12.5%的同类基金。
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证全指汽车指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资特征
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为传统指数型的股票基金。
- 本基金资产的92.67%投资于股票。
- 股票资产中有100%投资于制造业。
- 基金所投资的沪深A股资产中有79.74%投资于市值风格为巨盘的资产,38.47%投资于估值风格为成长的资产。
资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-06-12)
现任基金经理
- 陆志明从2021年06月接手管理本基金,陆志明管理的长期投资基金近五年收益为28.04%。
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-06-12)
基金管理人广发基金所管理的全部权益类基金近五年总收益为11.3%。
第八问:怎么样能买本基金?
本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于50万人民币 | 1.0% |
大于等于50万人民币小于100万人民币 | 0.7% |
大于等于100万人民币小于500万人民币 | 0.5% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天少于30天 | 0.1% |
大于等于30天 | 0.0% |
内容小结(截至2024-06-12)
最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率大于同类中位值。
基金三年期风险收益分析