基金九问
广发中证全指汽车指数A(004854)
核心数据(截至2024-06-16)

  • 本基金近五年的投资总收益为86.66%,在同类基金中排名1/23,本基金可考虑持有;
  • 如果采取每月固定金额定投本基金,近五年定投收益率23.48%,在同类基金中排名1/23;
  • 本基金近三年的波动率为26.06%,在同类基金中排名28/31,投资者可考虑同类基金中收益相当,风险水平更低的基金;
  • 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过1655.58元。

第一问:本基金适合什么样的投资者?

本基金为传统指数型股票基金,属于狭窄的指数基金,适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具;也适合作为长期定投基金的选择。

第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 广发中证全指汽车指数A
基金代码 004854
成立日期 2017-07-31
管理人 广发基金
托管人 建设银行
基金规模(截至2023-12-31) 21.97亿元
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-06-16)

以近五年为时间区间,本基金可比的同类基金有23只,基金总收益为86.66%,收益成绩打败了95.65%的同类基金。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
广发汽车指数A 6.83 13.26 -0.09 86.66 -- -- --
同类基金中位值 0 -8.44 -24.78 11.92 -- -- --
沪深300 2.09 -7.99 -34.43 -3.50 -- -- --
千元定投收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
广发汽车指数A 5.60 5.67 3.11 23.48 -- -- --
同类基金中位值 1.33 -2.32 -10.68 -12.50 -- -- --
沪深300 1.78 -2.56 -13.58 -15.46 -- -- --
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-06-16)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有31只,本基金净值波动率为26.06%,净值波动率风险低于9.68%的同类基金。

净值波动率(单位:%)
名称 近一年 近三年
广发汽车指数A 25.99 26.06
同类基金中位值 18.53 15.60
沪深300 14.33 16.67
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 2015年A股
见顶以来
广发汽车指数A -16.33 -25.69 -39.95 --
同类基金中位值 -11.79 -22.46 -38.18 --
沪深300 -7.33 -20.92 -40.48 --
跟踪误差(单位:%)
跟踪偏离度(单位:%)
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证全指汽车指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资特征

  • 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为传统指数型的股票基金。
  • 本基金资产的92.67%投资于股票。
  • 股票资产中有100%投资于制造业。
  • 基金所投资的沪深A股资产中有79.74%投资于市值风格为巨盘的资产,38.47%投资于估值风格为成长的资产。

资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-06-16)

现任基金经理

  • 陆志明从2021年06月接手管理本基金,陆志明管理的长期投资基金近五年收益为28.04%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
陆志明 3.01 -1.98 -6.31 28.04 92.42 -29.78 --
同类基金中位值 0.04 -7.98 -10.87 17.62 66.91 7.37 --
沪深300 2.09 -7.99 -34.43 -3.50 62.43 -34.34 --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
陆志明 -9.75 -18.96 -32.82 -32.82 -59.61 -59.61 --
同类基金中位值 -8.15 -19.93 -31.87 -33.77 -42.58 -43.83 --
沪深300 -7.33 -20.92 -40.48 -45.25 -46.70 -46.51 --
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-06-16)

基金管理人广发基金所管理的全部权益类基金近五年总收益为11.3%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
广发基金 -4.86 -21.83 -32.56 11.30 75.92 -25.64 10.80
同类基金中位值 -4.56 -18.75 -26.70 15.18 96.41 -6.47 10.12
沪深300 2.09 -7.99 -34.43 -3.50 62.43 -34.34 -40.40
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
广发基金 -17.15 -33.41 -48.09 -49.69 -49.69 -49.69 -62.30
同类基金中位值 -16.04 -30.82 -45.52 -47.09 -49.92 -49.65 -61.42
沪深300 -7.33 -20.92 -40.48 -45.25 -46.70 -46.51 -72.30
第八问:怎么样能买本基金?

本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。

管理费率0.50%
托管费率0.10%
销售服务费率--

标准申购费率

金额费率/费用
小于50万人民币 1.0%
大于等于50万人民币小于100万人民币 0.7%
大于等于100万人民币小于500万人民币 0.5%
大于等于500万人民币 1000.00人民币

标准赎回费率

金额费率/费用
少于7天 1.5%
大于等于7天少于30天 0.1%
大于等于30天 0.0%

内容小结(截至2024-06-16)

最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率大于同类中位值。

基金三年期风险收益分析