基金亮点(截至2024-09-22)
- 本基金
近五年收益率 22.49%,在同类基金中排名732/1475,业绩较好近六月收益率 -1.36%,在同类基金中排名1718/5315,业绩较好 - 本基金
近三年波动率 18.82%,在同类基金中排名1258/3071,基金波动风险较小近两年波动率 16.53%,在同类基金中排名1586/4207,基金波动风险较小近一年波动率 22.79%,在同类基金中排名2460/4976,基金波动风险较小今年以来波动率 28.58%,在同类基金中排名2569/5194,基金波动风险较小
本基金近六月最大回撤 -1.36%,在同类基金中排名1456/5315,基金回撤风险较小 - 基金公司鹏华基金
管理的主动管理权益类基金指数近两年收益率 -20.44%,排名62/150,整体投资管理能力较好管理的主动管理权益类基金指数近一年收益率 -16.17%,排名47/152,整体投资管理能力较好管理的主动管理权益类基金指数近六月收益率 -7.33%,排名47/155,整体投资管理能力较好
基金警示(截至2024-09-22)
- 本基金近三年收益率为-50.88%,在同类基金中排名2785/3067,业绩普通
近一年收益率为-15.74%,在同类基金中排名4482/4971,业绩普通
今年以来收益率为-11.05%,在同类基金中排名4247/5194,业绩普通
近三月收益率为0.00%,在同类基金中排名4752/5331,业绩普通
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近五年定投收益率-24.22%,在同类基金中排名1250/1475,业绩普通
近三年定投收益率-25.41%,在同类基金中排名2858/3067,业绩普通 - 本基金近三年最大回撤为-57.49%,在同类基金中排名2572/3063,基金回撤风险大
近一年最大回撤为-28.09%,在同类基金中排名3819/4967,基金回撤风险大 - 基金经理王海青今年以来主动管理权益类基金收益率为-16.50%,在同类基金经理中排名1661/1808,管理能力普通
- 本基金重仓股票平均ROE为10.79,在同类基金中排名2517/4684,重仓股票平均盈利能力较弱
适合投资者
本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长的投资者,应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益(截至2024-09-22)
历史收益
- 近五年收益为22.49%,业绩处于中上游水平;长期区间排名位列同类基金前50%,领跑同类基金
- 基金长期业绩在同类中的排名强于中期业绩和短期业绩,需要注意中短期风险
历史收益(单位:%)
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-24.21%,跑输同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300,在同类基金中排名1254/1475
基金风险(截至2024-09-22)
- 相对同类基金,长期波动性较大,风险较高;中期和短期波动性一般,风险中等
- 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1,511.79元
- 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
基金风险收益分析(截至2024-09-22)
- 相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位数,年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较低:
沪深300(-10.10%) > 同类基金中位值(-13.55%) > 鹏华研究混合(-21.33%)
近三年
波动率(风险)相对较低:
沪深300(16.50%) < 鹏华研究混合(18.82%) < 同类基金中位值(19.44%)
基金经理(截至2024-09-22)
- 王海青,投资年限6.6年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过3只基金,2018年02月03日起担任本基金基金经理
管理能力一般,近五年投资管理能力在同类基金经理中管理能力一般
当前管理2只基金,经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为9.85%,跑赢同期沪深300收益-11.00%
基金公司(截至2024-09-22)
- 鹏华基金,在管基金总规模排名11/180;管理主动管理权益类基金规模排名17/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益15.74%,跑赢同期沪深300指数,在同类中排名81/133,管理能力一般
投资风格(截至2023-12-31)
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金
- 本基金资产的91.52%投资于股票,近五年平均股票持仓占比为90.07%,股票资产中有72.05%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有67.99%投资于市值风格为巨盘的资产,55.57%投资于估值风格为成长的资产
- 基金规模较大,机构持有占比比例偏小
资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(%) | 占基金净资产(%) | 重仓该股基金(只) |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 大盘 | 均衡 | 0.14 | 4.96 | 71 |
002920 | 德赛西威 | 巨盘 | 成长 | 0.04 | 4.10 | 175 |
601138 | 工业富联 | 巨盘 | 偏成长 | 0.01 | 3.91 | 160 |
002050 | 三花智控 | 巨盘 | 偏成长 | 0.02 | 3.54 | 415 |
002555 | 三七互娱 | 巨盘 | 偏价值 | 0.07 | 3.02 | 128 |
688116 | 天奈科技 | 中盘 | 均衡 | 0.21 | 3.01 | 30 |
603198 | 迎驾贡酒 | 巨盘 | 均衡 | 0.03 | 2.66 | 129 |
600845 | 宝信软件 | 巨盘 | 偏成长 | 0.02 | 2.58 | 182 |
000807 | 云铝股份 | 巨盘 | 偏价值 | 0.04 | 2.55 | 73 |
002845 | 同兴达 | 小盘 | 均衡 | 0.45 | 2.55 | 3 |
基金基本信息
基金简称 | 鹏华研究混合 | 基金代码 | 005028 |
成立日期 | 2017-10-09 | 基金规模(截至2023-12-31) | 6.93亿元 |
管理人 | 鹏华基金 | 托管人 | 建设银行 |
申购状态(截至2024-09-22) | 赎回状态(截至2024-09-22) |
基金费用
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.5% |
大于等于100万人民币小于500万人民币 | 1.0% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
持有期限 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天少于30天 | 0.75% |
大于等于30天少于1年 | 0.5% |
大于等于1年少于2年 | 0.25% |
大于等于2年 | 0.0% |