核心数据(截至2024-09-22)
- 本基金近五年的投资总收益为22.49%,在同类基金中排名732/1,475,已持有本基金的投资者可考虑继续持有;
- 如果采取每月固定金额定投本基金,近五年定投收益率-24.21%,在同类基金中排名1254/1,475;
- 本基金近三年的波动率为18.82%,在同类基金中排名1258/3,071,投资者需要关注本基金的投资风险;
- 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过1511.79元。
第一问:本基金适合什么样的投资者?
本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长,相信基金经理的主动管理能给基金带来超额收益的投资者。
第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 | 鹏华研究精选混合 |
基金代码 | 005028 |
成立日期 | 2017-10-09 |
管理人 | 鹏华基金 |
托管人 | 建设银行 |
基金规模(截至2023-12-31) | 6.93亿元 |
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-09-22)
以近五年为时间区间,本基金可比的同类基金有1,475只,基金总收益为22.49%,收益成绩打败了50.37%的同类基金。
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-09-22)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有3,071只,本基金净值波动率为18.82%,净值波动率风险低于59.04%的同类基金。
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标
本基金依托基金管理人的研究平台和研究能力,通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘具有持续发展潜力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资特征
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金。
- 本基金资产的91.52%投资于股票。
- 股票资产中有72.05%投资于制造业。
- 基金所投资的沪深A股资产中有67.99%投资于市值风格为巨盘的资产,55.57%投资于估值风格为成长的资产。
资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-09-22)
现任基金经理
- 王海青从2018年02月接手管理本基金,王海青管理的主动管理权益类基金近五年收益为9.85%。
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-09-22)
基金管理人鹏华基金所管理的全部主动管理权益类基金近五年总收益为15.74%。
第八问:怎么样能买本基金?
本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.5% |
大于等于100万人民币小于500万人民币 | 1.0% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天少于30天 | 0.75% |
大于等于30天少于1年 | 0.5% |
大于等于1年少于2年 | 0.25% |
大于等于2年 | 0.0% |
内容小结(截至2024-09-22)
最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益低于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。
基金三年期风险收益分析