基金亮点（截至2024-09-12）
- 本基金
近三年收益率 10.77%，在同类基金中排名53/2320，业绩优秀近一年收益率 2.50%，在同类基金中排名323/3331，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率 4.78%，在同类基金中排名70/2320，业绩优秀 - 本基金
近三年波动率 1.53%，在同类基金中排名174/2320，基金波动风险小近一年波动率 0.87%，在同类基金中排名256/3331，基金波动风险小
本基金近三年最大回撤 -0.99%，在同类基金中排名70/2320，基金回撤风险小
本基金近三年夏普比 1.42，在同类基金中排名60/2320，基金的超额回报前景可期 - 基金经理闫沛贤
管理的长期投资基金指数近一年收益率 4.98%，排名103/3068，管理能力优秀管理的长期投资基金指数今年以来收益率 1.36%，排名664/3463，管理能力优秀 - 基金公司中加基金
管理的长期投资基金指数近一年收益率 3.59%，排名14/173，整体投资管理能力优秀
基金警示（截至2024-09-12）
- 本基金近三月收益率为0.00%，在同类基金中排名2468/3464，业绩一般
近一月收益率为0.00%，在同类基金中排名2468/3464，业绩一般
近一周收益率为0.00%，在同类基金中排名2468/3464，业绩一般
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）偏债基金，适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。
基金收益（截至2024-09-12）
历史收益
- 近五年收益为25.77%，业绩出类拔萃；中期、短期和长期各区间排名均位列同类基金前25%，持续领跑同类基金
- 基金中期业绩在同类中的排名强于短期业绩和长期业绩，需要注意基金收益稳定性
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为10.40%，跑赢同类基金平均值和同类基金中位值，跑输中证全债，在同类基金中排名56/1396
基金风险（截至2024-09-12）
- 相对同类基金，长期、中期和短期波动性小，风险较低
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过110.22元
- 近一年较长时间暂停赎回，流动性风险较大
基金风险收益分析（截至2024-09-12）
- 本基金近三年的夏普比为1.42，位列同类基金前茅，基金的超额回报前景可期
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较高：
中证全债(4.14%) > 中加聚盈定开A(3.47%) > 同类基金中位值(-0.55%)
近三年
波动率（风险）相对较低：
中证全债(0.98%) < 中加聚盈定开A(1.53%) < 同类基金中位值(3.56%)
基金经理（截至2024-09-12）
- 闫沛贤，投资年限10.9年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过16只基金，2019年05月29日起担任本基金基金经理
管理能力较强，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前50%
当前管理8只基金，经理的长期投资基金近五年的历史收益率为22.01%，没跑赢同期中证全债收益22.76%
基金公司（截至2024-09-12）
- 中加基金，在管基金总规模排名45/180；管理长期投资基金规模排名35/180
- 公司的长期投资基金近五年总体收益18.54%，跑输同期中证全债指数，在同类中排名65/144，管理能力较强
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的偏债基金
- 本基金资产的99.02%投资于债券，近五年平均股票持仓占比为0.01%
- 基金规模大，机构持有占比比例偏小
资产配置
五大重仓债券
| 代码 | 简称 | 占基金净资产比(％) | 重仓该债基金(只) |
|---|---|---|---|
| 232380069 | 23建行二级资本债02A | 6.14 | 11 |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 6.14 | 14 |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 5.58 | 10 |
| 163168 | 20华发02 | 5.25 | 5 |
| 102100195 | 21河钢集MTN001 | 5.23 | 1 |
基金基本信息
| 基金简称 | 中加聚盈定开A | 基金代码 | 007061 |
| 成立日期 | 2019-05-29 | 基金规模（截至2023-12-31） | 10.03亿元 |
| 管理人 | 中加基金 | 托管人 | 工商银行 |
| 申购状态（截至2024-09-12） | 赎回状态（截至2024-09-12） |
基金费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 0.8% |
| 大于等于100万人民币小于500万人民币 | 0.35% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.5% |
| 其他 | 0.0% |