核心数据(截至2024-09-17)
- 本基金近五年的投资总收益为25.77%,在同类基金中排名332/1,396,已持有本基金的投资者可考虑继续持有;
- 如果采取每月固定金额定投本基金,近五年定投收益率10.39%,在同类基金中排名56/1,396;
- 本基金近三年的波动率为1.51%,在同类基金中排名169/2,341,相对保守型的投资者可考虑持有;
- 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过99.01元。
第一问:本基金适合什么样的投资者?
本基金为主动管理型(非量化)偏债基金,适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。
第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 | 中加聚盈定开债券A |
基金代码 | 007061 |
成立日期 | 2019-05-29 |
管理人 | 中加基金 |
托管人 | 工商银行 |
基金规模(截至2023-12-31) | 10.03亿元 |
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-09-17)
以近五年为时间区间,本基金可比的同类基金有1,396只,基金总收益为25.77%,收益成绩打败了76.22%的同类基金。
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-09-17)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有2,341只,本基金净值波动率为1.51%,净值波动率风险低于92.78%的同类基金。
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资特征
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的偏债基金。
- 本基金资产的99.02%投资于债券。
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-09-17)
现任基金经理
- 闫沛贤从2019年05月接手管理本基金,闫沛贤管理的长期投资基金近五年收益为22.01%。
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-09-17)
基金管理人中加基金所管理的全部长期投资基金近五年总收益为18.54%。
第八问:怎么样能买本基金?
本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。
管理费率 | 0.60% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 0.8% |
大于等于100万人民币小于500万人民币 | 0.35% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.5% |
其他 | 0.0% |
内容小结(截至2024-09-17)
最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。
基金三年期风险收益分析