基金亮点（截至2024-09-27）
- 本基金
近三年收益率 -17.62%，在同类基金中排名99/446，业绩优秀近两年收益率 11.62%，在同类基金中排名39/576，业绩优秀近一年收益率 -2.23%，在同类基金中排名117/727，业绩优秀今年以来收益率 -2.38%，在同类基金中排名333/804，业绩较好
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率 -2.20%，在同类基金中排名74/446，业绩优秀近两年定投收益率 1.23%，在同类基金中排名66/576，业绩优秀近一年定投收益率 0.90%，在同类基金中排名132/727，业绩优秀 - 基金公司华夏基金
管理的权益类基金指数近两年收益率 -20.68%，排名66/151，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-09-27）
- 本基金近六月收益率为0.00%，在同类基金中排名675/878，业绩普通
近三月收益率为0.00%，在同类基金中排名675/878，业绩普通 - 本基金近三年波动率为27.09%，在同类基金中排名346/362，基金波动风险大
近一年波动率为35.37%，在同类基金中排名660/685，基金波动风险大
今年以来波动率为43.85%，在同类基金中排名696/728，基金波动风险大
本基金今年以来最大回撤为-21.56%，在同类基金中排名637/804，基金回撤风险大
根据历史收益分布数据计算，投资本基金1万元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1836.05元，在同类基金中排名481/557，抗跌表现相对低下 - 基金经理李俊今年以来长期投资基金收益率为-8.19%，在同类基金经理中排名2385/3317，管理能力一般
- 基金公司华夏基金今年以来权益类基金收益率为-9.58%，在基金公司中排名88/155，整体投资管理能力一般
- 本基金目前估市净率为2.68，较近三年市净率均值低出0.82个标准差，该比例在同类基金中排名262/344，目前估值水平相对较高，需警惕估值回落
适合投资者
本基金为传统指数型股票基金，属于狭窄的指数基金，适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具；也适合作为长期定投基金的选择。
基金收益（截至2024-09-27）
历史收益
- 近三年收益为-17.62%，业绩出类拔萃；短期和中期各区间排名均位列同类基金前25%，持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
| 名称 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏5G通信ETF联接A | -2.38 | -2.23 | 11.62 | -17.62 | -- | -- |
| 同类基金中位值 | -4.35 | -8.36 | -10.56 | -25.44 | -- | -- |
| 沪深300 | 2.09 | -5.34 | -10.01 | -28.18 | -- | -- |
千元定投收益
- 近三年定投收益率为-2.20%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名74/446
定投收益（单位：%）
| 名称 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏5G通信ETF联接A | 2.35 | 0.90 | 1.23 | -2.20 | -- | -- |
| 同类基金中位值 | 0.66 | -1.41 | -6.76 | -9.89 | -- | -- |
| 沪深300 | 1.18 | 0.23 | -4.64 | -9.96 | -- | -- |
基金风险（截至2024-09-27）
- 相对同类基金，中期和短期波动性大，风险等级高
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,836.05元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
净值波动率（单位：%）
| 名称 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
|---|---|---|---|
| 华夏5G通信ETF联接A | 35.37 | 23.67 | 27.09 |
| 同类基金中位值 | 24.36 | 13.93 | 16.89 |
| 沪深300 | 14.40 | 15.17 | 16.53 |
区间最大跌幅（单位：%）
| 名称 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏5G通信ETF联接A | -21.56 | -24.30 | -35.20 | -42.44 |
| 同类基金中位值 | -16.02 | -20.45 | -32.02 | -37.06 |
| 沪深300 | -7.33 | -14.12 | -24.32 | -37.46 |
跟踪误差（单位：%）
跟踪偏离度（单位：%）
基金风险收益分析（截至2024-09-27）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高：
华夏5G通信ETF联接A(-6.26%) > 同类基金中位值(-9.32%) > 沪深300(-10.45%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.53%) < 同类基金中位值(16.89%) < 华夏5G通信ETF联接A(27.09%)
基金经理（截至2024-09-27）
- 李俊，投资年限6.8年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过28只基金，2019年12月10日起担任本基金基金经理
业绩表现差强人意，近五年投资管理能力在同类基金经理中排名靠后
当前管理21只基金，经理的长期投资基金近五年的历史收益率为-4.63%，跑赢同期沪深300收益-9.08%
基金公司（截至2024-09-27）
- 华夏基金，在管基金总规模排名2/180；管理权益类基金规模排名2/180
- 公司的权益类基金近五年总体收益-0.68%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名115/134，表现差强人意
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为传统指数型的股票基金
- 本基金资产的93.55%投资于基金投资，近三年平均股票持仓占比为1.00%，股票资产中有86.35%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有100%投资于市值风格为巨盘的资产，36.33%投资于估值风格为偏价值的资产
- 基金规模大，机构持有占比处于中等水平
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 巨盘 | 均衡 | 0.00 | 0.13 | 985 |
| 000063 | 中兴通讯 | 巨盘 | 均衡 | 0.00 | 0.08 | 196 |
| 300308 | 中际旭创 | 巨盘 | 成长 | 0.00 | 0.07 | 552 |
| 601138 | 工业富联 | 巨盘 | 偏成长 | 0.00 | 0.06 | 160 |
| 603986 | 兆易创新 | 巨盘 | 均衡 | 0.00 | 0.06 | 185 |
| 002241 | 歌尔股份 | 巨盘 | 偏价值 | 0.00 | 0.05 | 142 |
| 300782 | 卓胜微 | 巨盘 | 均衡 | 0.00 | 0.05 | 267 |
| 600703 | 三安光电 | 巨盘 | 均衡 | 0.00 | 0.05 | 41 |
| 002179 | 中航光电 | 巨盘 | 偏成长 | 0.00 | 0.04 | 197 |
| 002920 | 德赛西威 | 巨盘 | 成长 | 0.00 | 0.03 | 175 |
基金基本信息
| 基金简称 | 华夏5G通信ETF联接A | 基金代码 | 008086 |
| 成立日期 | 2019-12-10 | 基金规模（截至2023-12-31） | 40.73亿元 |
| 管理人 | 华夏基金 | 托管人 | 中国银行 |
| 申购状态（截至2024-09-27） | 赎回状态（截至2024-09-27） | ||
| 跟踪指数 | 5G通信 |
基金费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.2% |
| 大于等于100万人民币小于200万人民币 | 0.9% |
| 大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.6% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.5% |
| 大于等于30天 | 0.0% |