核心数据(截至2024-09-27)
- 本基金近三年的投资总收益为-17.62%,在同类基金中排名99/446,已持有本基金的投资者可考虑继续持有;
- 如果采取每月固定金额定投本基金,近三年定投收益率-2.2%,在同类基金中排名74/446;
- 本基金近三年的波动率为27.09%,在同类基金中排名346/446,投资者可考虑同类基金中收益相当,风险水平更低的基金;
- 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过1836.05元。
第一问:本基金适合什么样的投资者?
本基金为传统指数型股票基金,属于狭窄的指数基金,适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具;也适合作为长期定投基金的选择。
第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A |
基金代码 | 008086 |
成立日期 | 2019-12-10 |
管理人 | 华夏基金 |
托管人 | 中国银行 |
基金规模(截至2023-12-31) | 40.73亿元 |
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-09-27)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有446只,基金总收益为-17.62%,收益成绩打败了77.8%的同类基金。
历史收益(单位:%)
名称 | 今年以来 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 自2015年 6月以来 |
自2007年 10月以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏5G通信ETF联接A | -2.38 | -2.23 | -17.62 | -- | -- | -- | -- |
同类基金中位值 | -4.35 | -8.36 | -25.44 | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.09 | -5.34 | -28.18 | -- | -- | -- | -- |
千元定投收益(单位:%)
名称 | 今年以来 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 自2015年 6月以来 |
自2007年 10月以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏5G通信ETF联接A | 2.35 | 0.90 | -2.20 | -- | -- | -- | -- |
同类基金中位值 | 0.66 | -1.41 | -9.89 | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.18 | 0.23 | -9.96 | -- | -- | -- | -- |
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-09-27)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有446只,本基金净值波动率为27.09%,净值波动率风险低于22.42%的同类基金。
净值波动率(单位:%)
名称 | 近一年 | 近三年 |
---|---|---|
华夏5G通信ETF联接A | 35.37 | 27.09 |
同类基金中位值 | 24.36 | 16.89 |
沪深300 | 14.40 | 16.53 |
区间最大跌幅(单位:%)
名称 | 今年以来 | 近一年 | 近三年 | 2015年A股 见顶以来 |
---|---|---|---|---|
华夏5G通信ETF联接A | -21.56 | -24.30 | -42.44 | -- |
同类基金中位值 | -16.02 | -20.45 | -37.06 | -- |
沪深300 | -7.33 | -14.12 | -37.46 | -- |
跟踪误差(单位:%)
跟踪偏离度(单位:%)
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资特征
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为传统指数型的股票基金。
- 本基金资产的93.55%投资于基金投资。
- 股票资产中有86.35%投资于制造业。
- 基金所投资的沪深A股资产中有100%投资于市值风格为巨盘的资产,36.33%投资于估值风格为偏价值的资产。
资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-09-27)
现任基金经理
- 李俊从2019年12月接手管理本基金,李俊管理的长期投资基金近五年收益为-4.63%。
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-09-27)
基金管理人华夏基金所管理的全部权益类基金近五年总收益为-0.68%。
第八问:怎么样能买本基金?
本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.2% |
大于等于100万人民币小于200万人民币 | 0.9% |
大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.6% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天少于30天 | 0.5% |
大于等于30天 | 0.0% |
内容小结(截至2024-09-27)
最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率大于同类中位值。
基金三年期风险收益分析