基金亮点（截至2024-06-13）
- 本基金
近三年收益率 10.74%，在同类基金中排名40/147，业绩较好 - 本基金
近一年波动率 0.31%，在同类基金中排名57/467，基金波动风险小今年以来波动率 0.14%，在同类基金中排名3/618，基金波动风险小
本基金近一年最大回撤 -0.03%，在同类基金中排名36/467，基金回撤风险小今年以来最大回撤 -0.02%，在同类基金中排名62/618，基金回撤风险小
本基金近三年夏普比 2.38，在同类基金中排名17/147，基金的超额回报前景可期近一年夏普比 3.14，在同类基金中排名97/467，基金的超额回报前景可期 - 基金经理司马义买买提
管理的长期投资基金指数近一年收益率 4.45%，排名164/3068，管理能力优秀 - 基金公司东兴基金
管理的长期投资基金指数近三年收益率 9.71%，排名15/156，整体投资管理能力优秀管理的长期投资基金指数近一年收益率 3.63%，排名13/173，整体投资管理能力优秀
基金警示（截至2024-06-13）
- 本基金近二年收益率为5.10%，在同类基金中排名172/293，业绩一般
近一年收益率为2.29%，在同类基金中排名269/464，业绩一般
近六月收益率为0.67%，在同类基金中排名562/603，业绩普通
今年以来收益率为0.49%，在同类基金中排名569/615，业绩普通
近三月收益率为0.05%，在同类基金中排名606/704，业绩普通
近一月收益率为0.00%，在同类基金中排名613/723，业绩普通
近一周收益率为0.00%，在同类基金中排名613/723，业绩普通
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近二年定投收益率2.35%，在同类基金中排名197/293，业绩一般
近一年定投收益率0.83%，在同类基金中排名419/464，业绩普通 - 本基金总费率为1.20%，在同类基金中排名716/727，运作费用对基金净值损耗大
适合投资者
本基金为主动管理型（非量化）债券基金，适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。
基金收益（截至2024-06-13）
历史收益
- 近三年收益为10.74%，业绩处于中上游水平；中期区间排名位列同类基金前50%，领跑同类基金
- 基金中期业绩在同类中的排名强于短期业绩，需要注意基金收益稳定性
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近三年定投收益率为4.36%，跑赢同类基金平均值和同类基金中位值，跑输中证全债，在同类基金中排名73/147
基金风险（截至2024-06-13）
- 相对同类基金，中期波动性一般，风险中等；短期波动性小，风险较低
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过20.11元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-06-13）
- 本基金近三年的夏普比为2.38，位列同类基金前茅，基金的超额回报前景可期
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较高：
中证全债(4.82%) > 东兴兴利债券D(3.49%) > 同类基金中位值(2.92%)
近三年
波动率（风险）相对较低：
东兴兴利债券D(0.78%) < 同类基金中位值(0.93%) < 中证全债(0.98%)
基金经理（截至2024-06-13）
- 司马义买买提，投资年限3.1年，投资经验丰富；历史一共管理过12只基金，2021年04月27日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近一年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理8只基金，经理的长期投资基金近一年的历史收益率为4.45%，没跑赢同期中证全债收益5.00%
基金公司（截至2024-06-13）
- 东兴基金，在管基金总规模排名88/180；管理长期投资基金规模排名--/180
- 公司的长期投资基金近五年总体收益15.82%，跑输同期中证全债指数，在同类中排名86/144，管理能力一般
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（非量化）的债券基金
- 本基金资产的85.53%投资于债券
- 基金规模大，机构持有占比较大
资产配置
五大重仓债券
| 代码 | 简称 | 占基金净资产比(％) | 重仓该债基金(只) |
|---|---|---|---|
| 019694 | 23附息国债01 | 1.93 | 840 |
| 190208 | 19国开08 | 1.85 | 136 |
| 230401 | 23农发01 | 1.84 | 125 |
| 230201 | 23国开01 | 1.84 | 134 |
| 210207 | 21国开07 | 1.84 | 166 |
基金基本信息
| 基金简称 | 东兴兴利债券D | 基金代码 | 011024 |
| 成立日期 | 2020-12-18 | 基金规模（截至2023-12-31） | 110.68亿元 |
| 管理人 | 东兴基金 | 托管人 | 农业银行 |
| 申购状态（截至2024-06-13） | 赎回状态（截至2024-06-13） |
基金费用
| 管理费率 | 0.70% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | 0.30% |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 0.0% |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于90天 | 0.1% |
| 大于等于90天 | 0.0% |