基金九问
东兴兴利债券D(011024)
核心数据(截至2024-06-13)

  • 本基金近三年的投资总收益为10.83%,在同类基金中排名40/147,已持有本基金的投资者可考虑继续持有;
  • 如果采取每月固定金额定投本基金,近三年定投收益率4.25%,在同类基金中排名73/147;
  • 本基金近三年的波动率为0.78%,在同类基金中排名41/147,投资者需要关注本基金的投资风险;
  • 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过20.11元。

第一问:本基金适合什么样的投资者?

本基金为主动管理型(非量化)债券基金,适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。

第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 东兴兴利债券D
基金代码 011024
成立日期 2020-12-18
管理人 东兴基金
托管人 农业银行
基金规模(截至2023-12-31) 110.68亿元
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-06-13)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有147只,基金总收益为10.83%,收益成绩打败了73.05%的同类基金。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
东兴兴利债券D 0.49 2.29 10.83 -- -- -- --
同类基金中位值 1.01 2.40 9.02 -- -- -- --
中证全债 2.27 5.00 15.17 -- -- -- --
千元定投收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
东兴兴利债券D 0.13 0.83 4.25 -- -- -- --
同类基金中位值 0.28 1.14 3.98 -- -- -- --
中证全债 0.57 2.44 7.29 -- -- -- --
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-06-13)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有147只,本基金净值波动率为0.78%,净值波动率风险低于71.9%的同类基金。

净值波动率(单位:%)
名称 近一年 近三年
东兴兴利债券D 0.30 0.78
同类基金中位值 0.70 0.93
中证全债 1.06 0.98
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 2015年A股
见顶以来
东兴兴利债券D -0.02 -0.03 -0.73 --
同类基金中位值 -0.12 -0.33 -0.87 --
中证全债 -0.37 -0.71 -1.17 --
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标

本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资特征

  • 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的债券基金。
  • 本基金资产的85.53%投资于债券。

第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-06-13)

现任基金经理

  • 司马义买买提从2021年04月接手管理本基金,司马义买买提管理的长期投资基金近一年收益为4.45%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
司马义买买提 0.69 4.45 -- -- -- -- --
同类基金中位值 0.04 -7.98 -- -- -- -- --
中证全债 2.27 5.00 -- -- -- -- --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
司马义买买提 -0.01 -0.01 -- -- -- -- --
同类基金中位值 -8.15 -19.93 -- -- -- -- --
中证全债 -0.37 -0.71 -- -- -- -- --
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-06-13)

基金管理人东兴基金所管理的全部长期投资基金近五年总收益为15.82%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
东兴基金 0.59 3.63 9.71 15.82 -- -- --
同类基金中位值 -0.09 -3.72 -2.70 17.60 -- -- --
中证全债 2.27 5.00 15.17 25.38 -- -- --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
东兴基金 -0.16 -0.16 -1.54 -9.20 -- -- --
同类基金中位值 -4.01 -9.85 -18.14 -18.14 -- -- --
中证全债 -0.37 -0.71 -1.17 -2.89 -- -- --
第八问:怎么样能买本基金?

本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。

管理费率0.70%
托管费率0.20%
销售服务费率0.30%

标准申购费率

金额费率/费用
0.0%

标准赎回费率

金额费率/费用
少于7天 1.5%
大于等于7天少于90天 0.1%
大于等于90天 0.0%

内容小结(截至2024-06-13)

最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。

基金三年期风险收益分析