基金亮点（截至2024-09-12）
- 本基金
近两年收益率 0.72%，在同类基金中排名24/143，业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近三年定投收益率 1.11%，在同类基金中排名20/117，业绩优秀近两年定投收益率 0.92%，在同类基金中排名32/143，业绩优秀 - 本基金
近两年波动率 1.91%，在同类基金中排名20/143，基金波动风险小近一年波动率 2.44%，在同类基金中排名41/173，基金波动风险小今年以来波动率 2.69%，在同类基金中排名44/179，基金波动风险小
本基金近两年最大回撤 -2.40%，在同类基金中排名18/143，基金回撤风险小近一年最大回撤 -1.41%，在同类基金中排名36/173，基金回撤风险小 - 基金经理张李陵
管理的长期投资基金指数近一年收益率 2.82%，排名669/3068，管理能力优秀 - 基金公司博时基金
管理的长期投资基金指数近一年收益率 -1.61%，排名69/173，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-09-12）
- 本基金近三月收益率为0.00%，在同类基金中排名96/184，业绩一般
近一月收益率为0.00%，在同类基金中排名96/184，业绩一般
近一周收益率为0.00%，在同类基金中排名96/184，业绩一般 - 本基金近三年波动率为3.86%，在同类基金中排名56/103，基金波动风险较大
- 本基金总费率为1.00%，在同类基金中排名102/184，运作费用对基金净值损耗较大
适合投资者
本基金为主动管理型（量化）偏债基金，适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。
基金收益（截至2024-09-12）
历史收益
- 近三年收益为-1.25%，业绩处于中上游水平；短期和中期各区间排名均位列同类基金前50%，持续领跑同类基金
- 基金短期业绩在同类中的排名强于中期业绩，表现抢眼
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近三年定投收益率为1.11%，跑赢同类基金平均值和同类基金中位值，跑输中证全债，在同类基金中排名20/117
基金风险（截至2024-09-12）
- 相对同类基金，中期波动性一般，风险中等；短期波动性小，风险较低
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过247.04元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-09-12）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高：
中证全债(4.14%) > 博时恒泽混合A(-0.42%) > 同类基金中位值(-1.14%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
中证全债(0.98%) < 同类基金中位值(3.57%) < 博时恒泽混合A(3.86%)
基金经理（截至2024-09-12）
- 张李陵，投资年限10.3年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过22只基金，2021年02月08日起担任本基金基金经理
管理能力较强，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前50%
当前管理11只基金，经理的长期投资基金近五年的历史收益率为19.62%，没跑赢同期中证全债收益22.76%
基金公司（截至2024-09-12）
- 博时基金，在管基金总规模排名6/180；管理长期投资基金规模排名7/180
- 公司的长期投资基金近五年总体收益13.12%，跑输同期中证全债指数，在同类中排名97/144，管理能力一般
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（量化）的偏债基金
- 本基金资产的73.6%投资于债券，近三年平均股票持仓占比为11.80%，股票资产中有61.41%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有100%投资于市值风格为巨盘的资产，51.97%投资于估值风格为均衡的资产
- 基金规模较大，机构持有占比较大
资产配置
行业配置
五大重仓债券
| 代码 | 简称 | 占基金净资产比(％) | 重仓该债基金(只) |
|---|---|---|---|
| 019689 | 22附息国债24 | 9.83 | 11 |
| 152761 | 21绍交专项债01 | 9.72 | 1 |
| 102100544 | 21生产兵团MTN001 | 9.54 | 1 |
| 175830 | 21诚通K1 | 9.43 | 1 |
| 149841 | 22知投G1 | 9.38 | 1 |
基金基本信息
| 基金简称 | 博时恒泽混合A | 基金代码 | 011095 |
| 成立日期 | 2021-02-08 | 基金规模（截至2023-12-31） | 2.18亿元 |
| 管理人 | 博时基金 | 托管人 | 邮储银行 |
| 申购状态（截至2024-09-12） | 赎回状态（截至2024-09-12） |
基金费用
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.0% |
| 大于等于100万人民币小于300万人民币 | 0.6% |
| 大于等于300万人民币小于500万人民币 | 0.3% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.75% |
| 大于等于3月少于6月 | 0.5% |
| 大于等于30天少于90天 | 0.5% |
| 大于等于6月 | 0.0% |