基金九问
博时恒泽混合A(011095)
核心数据(截至2024-09-17)

  • 本基金近三年的投资总收益为0.25%,在同类基金中排名31/119,已持有本基金的投资者可考虑继续持有;
  • 如果采取每月固定金额定投本基金,近三年定投收益率1.12%,在同类基金中排名20/119;
  • 本基金近三年的波动率为2.81%,在同类基金中排名30/119,投资者需要关注本基金的投资风险;
  • 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过180.81元。

第一问:本基金适合什么样的投资者?

本基金为主动管理型(量化)偏债基金,适合风险偏好适中、追求资产稳健增值以及有优化权益投资组合、平衡整体风险需求的投资者。

第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 博时恒泽混合A
基金代码 011095
成立日期 2021-02-08
管理人 博时基金
托管人 邮储银行
基金规模(截至2023-12-31) 2.18亿元
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-09-17)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有119只,基金总收益为0.25%,收益成绩打败了73.95%的同类基金。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
博时恒泽混合A 0.77 0.73 0.25 -- -- -- --
同类基金中位值 0.62 -0.24 -2.51 -- -- -- --
中证全债 2.27 3.69 12.98 -- -- -- --
千元定投收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
博时恒泽混合A 0.26 0.54 1.12 -- -- -- --
同类基金中位值 0.25 0.28 -0.93 -- -- -- --
中证全债 0.38 1.32 5.97 -- -- -- --
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-09-17)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有119只,本基金净值波动率为2.81%,净值波动率风险低于74.79%的同类基金。

净值波动率(单位:%)
名称 近一年 近三年
博时恒泽混合A 2.23 2.81
同类基金中位值 4.19 3.62
中证全债 1.11 0.98
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 2015年A股
见顶以来
博时恒泽混合A -1.19 -1.25 -5.61 --
同类基金中位值 -2.37 -3.61 -8.67 --
中证全债 -0.37 -0.37 -1.17 --
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标

本基金在严格控制风险和回撤的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资特征

  • 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(量化)的偏债基金。
  • 本基金资产的73.6%投资于债券。
  • 股票资产中有61.41%投资于制造业。
  • 基金所投资的沪深A股资产中有100%投资于市值风格为巨盘的资产,51.97%投资于估值风格为均衡的资产。

资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-09-17)

现任基金经理

  • 张李陵从2021年02月接手管理本基金,张李陵管理的长期投资基金近五年收益为19.62%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
张李陵 0.61 2.82 6.71 19.62 30.85 30.65 --
同类基金中位值 0.04 -7.98 -10.87 17.62 66.91 7.37 --
中证全债 2.27 3.69 12.98 22.75 59.06 48.81 --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
张李陵 -0.49 -0.94 -2.62 -2.62 -8.65 -8.65 --
同类基金中位值 -8.15 -19.93 -31.87 -33.77 -42.58 -43.83 --
中证全债 -0.37 -0.37 -1.17 -2.89 -3.97 -3.97 --
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-09-17)

基金管理人博时基金所管理的全部长期投资基金近五年总收益为13.12%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
博时基金 -0.32 -1.61 -2.54 13.12 96.69 -8.52 -21.49
同类基金中位值 -0.09 -3.72 -2.70 17.60 87.26 2.23 11.85
中证全债 2.27 3.69 12.98 22.75 59.06 48.81 115.57
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
博时基金 -4.10 -6.57 -11.09 -11.09 -35.61 -35.61 -62.32
同类基金中位值 -4.01 -9.85 -18.14 -18.14 -33.32 -32.22 -59.01
中证全债 -0.37 -0.37 -1.17 -2.89 -3.97 -3.97 -4.28
第八问:怎么样能买本基金?

本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。

管理费率0.80%
托管费率0.20%
销售服务费率--

标准申购费率

金额费率/费用
小于100万人民币 1.0%
大于等于100万人民币小于300万人民币 0.6%
大于等于300万人民币小于500万人民币 0.3%
大于等于500万人民币 1000.00人民币

标准赎回费率

金额费率/费用
少于7天 1.5%
大于等于7天少于30天 0.75%
大于等于3月少于6月 0.5%
大于等于30天少于90天 0.5%
大于等于6月 0.0%

内容小结(截至2024-09-17)

最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。

基金三年期风险收益分析