基金亮点(截至2024-09-12)
- 本基金
近五年收益率 75.26%,在同类基金中排名110/1465,业绩优秀近三年收益率 -4.31%,在同类基金中排名78/3041,业绩优秀今年以来收益率 0.45%,在同类基金中排名1106/5194,业绩优秀
如果采取每月固定金额定投方式,本基金近五年定投收益率 11.57%,在同类基金中排名62/1465,业绩优秀近三年定投收益率 -7.96%,在同类基金中排名394/3041,业绩优秀近一年定投收益率 -0.51%,在同类基金中排名1092/4943,业绩优秀 - 本基金
近三年最大回撤 -35.86%,在同类基金中排名420/3041,基金回撤风险小 - 基金经理章恒
管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 26.90%,排名26/1176,管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数今年以来收益率 0.37%,排名469/1889,管理能力优秀 - 基金公司万家基金
管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -17.69%,排名25/142,整体投资管理能力优秀
基金警示(截至2024-09-12)
- 本基金近二年收益率为-25.97%,在同类基金中排名2319/4173,业绩一般
- 本基金近一年重仓股风险系数为45.56,在同类基金中排名3784/4743,持股分散度相对较低,受个股爆雷影响大
- 本基金总费率为1.40%,在同类基金中排名3003/5331,运作费用对基金净值损耗较大
- 本基金目前估市盈率为15.78,在近五年市盈率中百分位为46.96%,该比例在同类基金中排名490/624,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
在近三年市盈率中百分位为68.89%,该比例在同类基金中排名941/1010,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近五年市盈率均值低出0.01个标准差,该比例在同类基金中排名493/624,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近三年市盈率均值高出0.90个标准差,该比例在同类基金中排名944/1010,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
本基金目前估市净率为1.62,在近三年市净率中百分位为46.26%,该比例在同类基金中排名937/1010,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
在近一年市净率中百分位为37.98%,该比例在同类基金中排名1517/1580,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
较近一年市净率均值高出0.32个标准差,该比例在同类基金中排名1498/1580,目前估值水平相对较高,需警惕估值回落
适合投资者
本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长的投资者,应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益(截至2024-09-12)
历史收益
- 近五年收益为75.26%,业绩出类拔萃;中期和长期各区间排名均位列同类基金前25%,持续领跑同类基金
- 基金中期业绩在同类中的排名强于长期业绩和短期业绩,需要注意基金收益稳定性
历史收益(单位:%)
千元定投收益
- 近五年定投收益率为11.57%,跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300,在同类基金中排名62/1465
基金风险(截至2024-09-12)
- 相对同类基金,长期、中期和短期波动性一般,风险中等
- 根据本基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下,任意一月最大亏损不超过1,012.54元
- 近一年暂停赎回的天数较少,流动性风险较小
基金风险收益分析(截至2024-09-12)
- 相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位数,年化波动率低于同类中位数
近三年
收益相对较高:
万家颐和混合A(-1.46%) > 沪深300(-11.27%) > 同类基金中位值(-14.14%)
近三年
波动率(风险)相对较低:
沪深300(16.49%) < 万家颐和混合A(18.07%) < 同类基金中位值(18.69%)
基金经理(截至2024-09-12)
- 章恒,投资年限5.6年,从业时间长,投资能力久经考验;历史一共管理过10只基金,2020年05月14日起担任本基金基金经理
管理能力一般,近五年投资管理能力在同类基金经理中管理能力一般
当前管理4只基金,经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为13.44%,跑赢同期沪深300收益-11.82%
基金公司(截至2024-09-12)
- 万家基金,在管基金总规模排名23/180;管理主动管理权益类基金规模排名22/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益27.53%,跑赢同期沪深300指数,在同类中排名43/133,管理能力较强
投资风格(截至2023-12-31)
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金
- 本基金资产的93.34%投资于股票,近五年平均股票持仓占比为79.59%,股票资产中有57.84%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有83.78%投资于市值风格为巨盘的资产,41.52%投资于估值风格为均衡的资产
- 基金规模较大,机构持有占比比例偏小
资产配置
行业配置
十大重仓股票
代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(%) | 占基金净资产(%) | 重仓该股基金(只) |
---|---|---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 巨盘 | 成长 | 0.06 | 8.58 | 135 |
600760 | 中航沈飞 | 巨盘 | 偏成长 | 0.04 | 8.38 | 155 |
600795 | 国电电力 | 巨盘 | 成长 | 0.05 | 6.31 | 81 |
600027 | 华电国际 | 巨盘 | 均衡 | 0.08 | 6.15 | 98 |
600483 | 福能股份 | 大盘 | 成长 | 0.14 | 5.31 | 34 |
601991 | 大唐发电 | 大盘 | 均衡 | 0.10 | 5.17 | 22 |
002049 | 紫光国微 | 巨盘 | 偏成长 | 0.05 | 4.78 | 109 |
600765 | 中航重机 | 大盘 | 偏价值 | 0.09 | 4.62 | 72 |
000733 | 振华科技 | 大盘 | 均衡 | 0.08 | 4.30 | 83 |
300699 | 光威复材 | 大盘 | 成长 | 0.10 | 4.04 | 27 |
基金基本信息
基金简称 | 万家颐和混合A | 基金代码 | 519198 |
成立日期 | 2016-06-23 | 基金规模(截至2023-12-31) | 5.58亿元 |
管理人 | 万家基金 | 托管人 | 邮储银行 |
申购状态(截至2024-09-12) | 赎回状态(截至2024-09-12) |
基金费用
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.5% |
大于等于100万人民币小于300万人民币 | 1.2% |
大于等于300万人民币小于500万人民币 | 0.8% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
持有期限 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天少于30天 | 0.75% |
大于等于30天少于90天 | 0.5% |
大于等于90天少于180天 | 0.5% |
大于等于180天少于1年 | 0.25% |
大于等于1年 | 0.0% |