核心数据(截至2024-09-17)
- 本基金近五年的投资总收益为75.29%,在同类基金中排名124/1,469,本基金可考虑持有;
- 如果采取每月固定金额定投本基金,近五年定投收益率11.9%,在同类基金中排名61/1,469;
- 本基金近三年的波动率为15.21%,在同类基金中排名704/3,067,投资者需要关注本基金的投资风险;
- 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过885.96元。
第一问:本基金适合什么样的投资者?
本基金为主动管理型(非量化)股票基金,适合风险承受能力强,追求资产快速增长,相信基金经理的主动管理能给基金带来超额收益的投资者。
第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 | 万家颐和混合A |
基金代码 | 519198 |
成立日期 | 2016-06-23 |
管理人 | 万家基金 |
托管人 | 邮储银行 |
基金规模(截至2023-12-31) | 5.58亿元 |
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-09-17)
以近五年为时间区间,本基金可比的同类基金有1,469只,基金总收益为75.29%,收益成绩打败了91.56%的同类基金。
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-09-17)
以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有3,067只,本基金净值波动率为15.21%,净值波动率风险低于77.05%的同类基金。
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资特征
- 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为主动管理型(非量化)的股票基金。
- 本基金资产的93.34%投资于股票。
- 股票资产中有57.84%投资于制造业。
- 基金所投资的沪深A股资产中有83.78%投资于市值风格为巨盘的资产,41.52%投资于估值风格为均衡的资产。
资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-09-17)
现任基金经理
- 章恒从2020年05月接手管理本基金,章恒管理的主动管理权益类基金近五年收益为13.44%。
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-09-17)
基金管理人万家基金所管理的全部主动管理权益类基金近五年总收益为27.53%。
第八问:怎么样能买本基金?
本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费率 | -- |
标准申购费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
小于100万人民币 | 1.5% |
大于等于100万人民币小于300万人民币 | 1.2% |
大于等于300万人民币小于500万人民币 | 0.8% |
大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
金额 | 费率/费用 |
---|---|
少于7天 | 1.5% |
大于等于7天少于30天 | 0.75% |
大于等于30天少于90天 | 0.5% |
大于等于90天少于180天 | 0.5% |
大于等于180天少于1年 | 0.25% |
大于等于1年 | 0.0% |
内容小结(截至2024-09-17)
最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。
基金三年期风险收益分析