基金九问
天弘中证银行ETF联接A(001594)
核心数据(截至2024-11-05)

  • 本基金近五年的投资总收益为1.72%,在同类基金中排名118/229,投资者可考虑同类基金中风险相当,收益率更高的基金;
  • 如果采取每月固定金额定投本基金,近五年定投收益率4.87%,在同类基金中排名17/229;
  • 本基金近三年的波动率为14.56%,在同类基金中排名43/468,相对保守型的投资者可考虑持有;
  • 根据基金成立以来的数据,投资本基金10,000元,99%的概率下任意一月,最大亏损不超过1137.79元。

第一问:本基金适合什么样的投资者?

本基金为传统指数型股票基金,属于狭窄的指数基金,适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具;也适合作为长期定投基金的选择。

第二问:能否介绍一下本基金的基本信息?
基金简称 天弘中证银行ETF联接A
基金代码 001594
成立日期 2015-07-08
管理人 天弘基金
托管人 招商证券
基金规模(截至2023-12-31) 46.26亿元
第三问:本基金的历史收益怎么样?(截至2024-11-05)

以近五年为时间区间,本基金可比的同类基金有229只,基金总收益为1.72%,收益成绩打败了48.47%的同类基金。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
天弘银行联接A 11.44 8.10 3.15 1.72 -- -- --
同类基金中位值 -4.35 -6.39 -24.99 2.16 -- -- --
沪深300 2.09 -2.27 -27.66 -12.49 -- -- --
千元定投收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
天弘银行联接A 1.60 2.81 5.08 4.87 -- -- --
同类基金中位值 0.54 0.27 -9.81 -11.12 -- -- --
沪深300 0.97 1.06 -9.51 -15.05 -- -- --
第四问:本基金的风险如何?(截至2024-11-05)

以近三年为时间区间,本基金可比的同类基金有468只,本基金净值波动率为14.56%,净值波动率风险低于90.81%的同类基金。

净值波动率(单位:%)
名称 近一年 近三年
天弘银行联接A 12.00 14.56
同类基金中位值 18.82 21.37
沪深300 14.72 16.68
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 2015年A股
见顶以来
天弘银行联接A -4.27 -5.16 -22.17 --
同类基金中位值 -16.02 -19.85 -37.92 --
沪深300 -7.33 -12.47 -37.46 --
跟踪误差(单位:%)
跟踪偏离度(单位:%)
第五问:本基金的投资特征是什么 ?(截至2023-12-31)
投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资特征

  • 根据金思维的基金分类,本基金是投资境内的,管理方式为传统指数型的股票基金。
  • 本基金资产的90.88%投资于基金投资。
  • 股票资产中有99.65%投资于金融业。
  • 基金所投资的沪深A股资产中有99.99%投资于市值风格为巨盘的资产,86.33%投资于估值风格为价值的资产。

资产风格
股票资产市值风格
股票资产估值风格
股票资产行业配置
第六问:能否介绍一下基金经理的历史业绩?(截至2024-11-05)

现任基金经理

  • 陈瑶从2018年02月接手管理本基金,陈瑶管理的长期投资基金近五年收益为5.88%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
陈瑶 1.70 -5.48 -18.44 5.88 -- -- --
同类基金中位值 0.04 -7.98 -10.87 17.62 -- -- --
沪深300 2.09 -2.27 -27.66 -12.49 -- -- --
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
陈瑶 -5.61 -18.11 -28.42 -32.03 -- -- --
同类基金中位值 -8.15 -19.93 -31.87 -33.77 -- -- --
沪深300 -7.33 -12.47 -37.46 -45.25 -- -- --
第七问:能否介绍一下基金公司的历史业绩?(截至2024-11-05)

基金管理人天弘基金所管理的全部权益类基金近五年总收益为2.62%。

历史收益(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
天弘基金 -3.30 -18.27 -24.86 2.62 69.40 -5.42 -16.63
同类基金中位值 -4.56 -18.75 -26.70 15.18 96.41 -6.47 10.12
沪深300 2.09 -2.27 -27.66 -12.49 39.92 -34.34 -40.40
区间最大跌幅(单位:%)
名称 今年以来 近一年 近三年 近五年 近十年 自2015年
6月以来
自2007年
10月以来
天弘基金 -13.53 -28.88 -39.57 -40.60 -40.60 -40.60 -59.43
同类基金中位值 -16.04 -30.82 -45.52 -47.09 -49.92 -49.65 -61.42
沪深300 -7.33 -12.47 -37.46 -45.25 -46.70 -46.51 -72.30
第八问:怎么样能买本基金?

本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异,投资者可根据自身情况进行对比选择。

管理费率0.50%
托管费率0.10%
销售服务费率--

标准申购费率

金额费率/费用
小于500万人民币 1.0%
大于等于500万人民币 1000.00人民币

标准赎回费率

金额费率/费用
少于7天 1.5%
大于等于7天少于30天 0.3%
大于等于30天 0.05%

内容小结(截至2024-11-05)

最后总结一下,相对同类基金,基金近三年的年化收益高于同类中位值,年化波动率小于同类中位值。

基金三年期风险收益分析